海富通上清所短融债券C (007073.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0871元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5955 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券(006481) |
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海富通上清所短融债券C(007073) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.76% | 92.24% | 605.00 | 7.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.12% | 99.88% | 404.00 | 61.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.26% | 99.74% | 377.00 | 65.30万元 | -- |