海富通上清所短融债券C (007073.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2019-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0871元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5955 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通上清所短融债券(006481) |
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海富通上清所短融债券C(007073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0871元 | 1.1484元 |
| 2026-05-14 | 1.0871元 | 1.1484元 |
| 2026-05-13 | 1.0871元 | 1.1484元 |
| 2026-05-12 | 1.0870元 | 1.1483元 |
| 2026-05-11 | 1.0870元 | 1.1483元 |
| 2026-05-08 | 1.0869元 | 1.1482元 |
| 2026-05-07 | 1.0868元 | 1.1481元 |
| 2026-05-06 | 1.0868元 | 1.1481元 |
| 2026-04-30 | 1.0867元 | 1.1480元 |
| 2026-04-29 | 1.0867元 | 1.1480元 |
| 2026-04-28 | 1.0866元 | 1.1479元 |
| 2026-04-27 | 1.0866元 | 1.1479元 |
| 2026-04-24 | 1.0865元 | 1.1478元 |
| 2026-04-23 | 1.0864元 | 1.1477元 |
| 2026-04-22 | 1.0864元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.0864元 | 1.1477元 |
| 2026-04-20 | 1.0863元 | 1.1476元 |
| 2026-04-17 | 1.0862元 | 1.1475元 |
| 2026-04-16 | 1.0862元 | 1.1475元 |
| 2026-04-15 | 1.0862元 | 1.1475元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.1474元 |
| 2026-04-13 | 1.0861元 | 1.1474元 |
| 2026-04-10 | 1.0860元 | 1.1473元 |
| 2026-04-09 | 1.0860元 | 1.1473元 |
| 2026-04-08 | 1.0860元 | 1.1473元 |
| 2026-04-07 | 1.0859元 | 1.1472元 |
| 2026-04-03 | 1.0857元 | 1.1470元 |
| 2026-04-02 | 1.0856元 | 1.1469元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.1469元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.1469元 |
| 2026-03-30 | 1.0855元 | 1.1468元 |
| 2026-03-27 | 1.0854元 | 1.1467元 |
| 2026-03-26 | 1.0854元 | 1.1467元 |
| 2026-03-25 | 1.0853元 | 1.1466元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.1466元 |
| 2026-03-23 | 1.0852元 | 1.1465元 |
| 2026-03-20 | 1.0851元 | 1.1464元 |
| 2026-03-19 | 1.0851元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.0850元 | 1.1463元 |
| 2026-03-17 | 1.0850元 | 1.1463元 |
| 2026-03-16 | 1.0849元 | 1.1462元 |
| 2026-03-13 | 1.0848元 | 1.1461元 |
| 2026-03-12 | 1.0847元 | 1.1460元 |
| 2026-03-11 | 1.0847元 | 1.1460元 |
| 2026-03-10 | 1.0847元 | 1.1460元 |
| 2026-03-09 | 1.0846元 | 1.1459元 |
| 2026-03-06 | 1.0845元 | 1.1458元 |
| 2026-03-05 | 1.0845元 | 1.1458元 |
| 2026-03-04 | 1.0844元 | 1.1457元 |
| 2026-03-03 | 1.0844元 | 1.1457元 |