博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007071.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2101元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (847 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）(007070) 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-13 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-09 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-08 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-06 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-03 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-01 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-29 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-26 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-25 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-23 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-22 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-16 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-11 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-04 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-03 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-27 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-26 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-25 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-20 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-19 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-15 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-14 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |