博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007071.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2339元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (958 / 1443) |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007071) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 631.92万 | 526.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 665.59万 | 557.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 421.29万 | 354.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 413.44万 | 364.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 413.49万 | 370.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 430.00万 | 388.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 390.21万 | 356.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 413.80万 | 377.66万元 | -- |