博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007071.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2085元 (2026-01-14) 基金经理王慧成立以来分红再投入年化收益率2.82% (937 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-12 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-24 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-23 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-18 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-17 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-15 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-11 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-01 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-27 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-19 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-11-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-10 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-04 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-11-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-10-31 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-10-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |