博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007071.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2365元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (921 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）(007070) 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-11 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-04 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-03 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-27 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-26 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-25 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-20 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-19 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-15 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-14 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-07 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-06 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-28 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-16 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-14 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-09 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-07 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-01 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-31 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |