博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007071.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王慧基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2236元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (935 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-16 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-14 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-09 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-07 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-01 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-31 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-19 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-18 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-17 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-10 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-06 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-05 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-02 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-27 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-26 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-02-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-06 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-02-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-04 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-30 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-29 | 1.2324元 | 1.2324元 |