平安鑫安混合E(007049) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.21元 | 7.82亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.45元 | 5.67亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.03元 | 2,394.69万 | 1,180.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 2,144.02万 | 1,140.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2,293.71万 | 1,770.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 3,422.71万 | 2,583.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,336.92万 | 1,143.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,047.05万 | 925.12万元 | -- |