平安鑫安混合E (007049.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2019-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1301元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% (1577 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫安混合(001664) 、平安鑫安混合C |
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平安鑫安混合E(007049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.1301元 | 3.1301元 |
| 2026-06-17 | 3.0194元 | 3.0194元 |
| 2026-06-16 | 2.9277元 | 2.9277元 |
| 2026-06-15 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-06-12 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-06-11 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-06-10 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-06-09 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-06-08 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2026-06-05 | 2.9059元 | 2.9059元 |
| 2026-06-04 | 3.0052元 | 3.0052元 |
| 2026-06-03 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2026-06-02 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-06-01 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-05-29 | 2.9255元 | 2.9255元 |
| 2026-05-28 | 3.0476元 | 3.0476元 |
| 2026-05-27 | 2.9628元 | 2.9628元 |
| 2026-05-26 | 2.9612元 | 2.9612元 |
| 2026-05-25 | 3.0105元 | 3.0105元 |
| 2026-05-22 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-05-21 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-05-20 | 2.8618元 | 2.8618元 |
| 2026-05-19 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2026-05-18 | 2.8447元 | 2.8447元 |
| 2026-05-15 | 2.8226元 | 2.8226元 |
| 2026-05-14 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-05-13 | 2.9855元 | 2.9855元 |
| 2026-05-12 | 2.8528元 | 2.8528元 |
| 2026-05-11 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-05-08 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-05-07 | 2.9374元 | 2.9374元 |
| 2026-05-06 | 2.9015元 | 2.9015元 |
| 2026-04-30 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-04-29 | 2.7848元 | 2.7848元 |
| 2026-04-28 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-04-27 | 2.8007元 | 2.8007元 |
| 2026-04-24 | 2.8552元 | 2.8552元 |
| 2026-04-23 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2026-04-22 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-21 | 2.7806元 | 2.7806元 |
| 2026-04-20 | 2.8043元 | 2.8043元 |
| 2026-04-17 | 2.7837元 | 2.7837元 |
| 2026-04-16 | 2.7793元 | 2.7793元 |
| 2026-04-15 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-04-14 | 2.7051元 | 2.7051元 |
| 2026-04-13 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-04-10 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-04-09 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-04-08 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-04-07 | 2.4448元 | 2.4448元 |