平安鑫安混合E(007049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-04-27 | 2.8007元 | 2.8007元 |
| 2026-04-24 | 2.8552元 | 2.8552元 |
| 2026-04-23 | 2.9096元 | 2.9096元 |
| 2026-04-22 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-21 | 2.7806元 | 2.7806元 |
| 2026-04-20 | 2.8043元 | 2.8043元 |
| 2026-04-17 | 2.7837元 | 2.7837元 |
| 2026-04-16 | 2.7793元 | 2.7793元 |
| 2026-04-15 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-04-14 | 2.7051元 | 2.7051元 |
| 2026-04-13 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-04-10 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-04-09 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-04-08 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-04-07 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2026-04-03 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-04-02 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-04-01 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-03-31 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2026-03-30 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-03-27 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-03-26 | 2.5383元 | 2.5383元 |
| 2026-03-25 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-03-24 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-03-23 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-03-20 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-03-19 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2026-03-18 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-03-17 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2026-03-16 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-03-13 | 2.6722元 | 2.6722元 |
| 2026-03-12 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2026-03-11 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-03-10 | 2.9402元 | 2.9402元 |
| 2026-03-09 | 2.9233元 | 2.9233元 |
| 2026-03-06 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2026-03-05 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-03-04 | 2.8132元 | 2.8132元 |
| 2026-03-03 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2026-03-02 | 2.8805元 | 2.8805元 |
| 2026-02-27 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-02-26 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-02-25 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-02-24 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-02-13 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-02-12 | 2.7155元 | 2.7155元 |
| 2026-02-11 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-02-10 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-02-09 | 2.4704元 | 2.4704元 |