平安鑫安混合E(007049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.5854元 | 2.5854元 |
| 2026-08-27 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-08-26 | 2.5813元 | 2.5813元 |
| 2026-08-25 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-08-24 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-08-21 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-08-20 | 2.6219元 | 2.6219元 |
| 2026-08-19 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-08-18 | 2.7795元 | 2.7795元 |
| 2026-08-17 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-08-14 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-08-13 | 2.6611元 | 2.6611元 |
| 2026-08-12 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-08-11 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2026-08-10 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-08-07 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2026-08-06 | 2.6105元 | 2.6105元 |
| 2026-08-05 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-08-04 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-08-03 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-07-31 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-07-30 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-07-29 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2026-07-28 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-07-27 | 2.5914元 | 2.5914元 |
| 2026-07-24 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-07-23 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-07-22 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-07-21 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2026-07-20 | 2.4681元 | 2.4681元 |
| 2026-07-17 | 2.5027元 | 2.5027元 |
| 2026-07-16 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-07-15 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2026-07-14 | 2.7768元 | 2.7768元 |
| 2026-07-13 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-07-10 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-07-09 | 2.9732元 | 2.9732元 |
| 2026-07-08 | 2.9354元 | 2.9354元 |
| 2026-07-07 | 3.0657元 | 3.0657元 |
| 2026-07-06 | 3.1665元 | 3.1665元 |
| 2026-07-03 | 3.0927元 | 3.0927元 |
| 2026-07-02 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-07-01 | 3.2278元 | 3.2278元 |
| 2026-06-30 | 3.2093元 | 3.2093元 |
| 2026-06-29 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-06-26 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-06-25 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2026-06-24 | 3.1279元 | 3.1279元 |
| 2026-06-23 | 3.1082元 | 3.1082元 |
| 2026-06-22 | 3.2394元 | 3.2394元 |