平安鑫安混合E(007049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-02-26 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-02-25 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-02-24 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-02-13 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-02-12 | 2.7155元 | 2.7155元 |
| 2026-02-11 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-02-10 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-02-09 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-02-06 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-02-05 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-02-04 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-02-03 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-02-02 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-01-30 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-01-29 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-01-28 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-01-27 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-01-26 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-01-23 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-01-22 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2026-01-21 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-01-20 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-01-19 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-01-16 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-01-15 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-01-14 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2026-01-13 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-01-12 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-01-09 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-01-08 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-01-07 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-01-06 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-01-05 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2025-12-31 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2025-12-30 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2025-12-29 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2025-12-26 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2025-12-25 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2025-12-24 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2025-12-23 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2025-12-22 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2025-12-19 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2025-12-18 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2025-12-17 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-16 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2025-12-15 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2025-12-12 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2025-12-11 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2025-12-10 | 1.9866元 | 1.9866元 |