前海联合泳隽混合C (007042.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5691元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2308 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泳隽混合(004693) |
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前海联合泳隽混合C(007042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5691元 | 1.6491元 |
| 2026-07-16 | 1.6367元 | 1.7167元 |
| 2026-07-15 | 1.6442元 | 1.7242元 |
| 2026-07-14 | 1.6546元 | 1.7346元 |
| 2026-07-13 | 1.6238元 | 1.7038元 |
| 2026-07-10 | 1.6942元 | 1.7742元 |
| 2026-07-09 | 1.6979元 | 1.7779元 |
| 2026-07-08 | 1.6784元 | 1.7584元 |
| 2026-07-07 | 1.6936元 | 1.7736元 |
| 2026-07-06 | 1.7338元 | 1.8138元 |
| 2026-07-03 | 1.7567元 | 1.8367元 |
| 2026-07-02 | 1.7206元 | 1.8006元 |
| 2026-07-01 | 1.7406元 | 1.8206元 |
| 2026-06-30 | 1.7209元 | 1.8009元 |
| 2026-06-29 | 1.7043元 | 1.7843元 |
| 2026-06-26 | 1.6812元 | 1.7612元 |
| 2026-06-25 | 1.7271元 | 1.8071元 |
| 2026-06-24 | 1.7215元 | 1.8015元 |
| 2026-06-23 | 1.7180元 | 1.7980元 |
| 2026-06-22 | 1.7586元 | 1.8386元 |
| 2026-06-18 | 1.7144元 | 1.7944元 |
| 2026-06-17 | 1.7059元 | 1.7859元 |
| 2026-06-16 | 1.6840元 | 1.7640元 |
| 2026-06-15 | 1.6902元 | 1.7702元 |
| 2026-06-12 | 1.6491元 | 1.7291元 |
| 2026-06-11 | 1.6234元 | 1.7034元 |
| 2026-06-10 | 1.6373元 | 1.7173元 |
| 2026-06-09 | 1.6726元 | 1.7526元 |
| 2026-06-08 | 1.6496元 | 1.7296元 |
| 2026-06-05 | 1.6865元 | 1.7665元 |
| 2026-06-04 | 1.6896元 | 1.7696元 |
| 2026-06-03 | 1.6890元 | 1.7690元 |
| 2026-06-02 | 1.6781元 | 1.7581元 |
| 2026-06-01 | 1.6688元 | 1.7488元 |
| 2026-05-29 | 1.6705元 | 1.7505元 |
| 2026-05-28 | 1.6975元 | 1.7775元 |
| 2026-05-27 | 1.7013元 | 1.7813元 |
| 2026-05-26 | 1.7235元 | 1.8035元 |
| 2026-05-25 | 1.7260元 | 1.8060元 |
| 2026-05-22 | 1.7226元 | 1.8026元 |
| 2026-05-21 | 1.7106元 | 1.7906元 |
| 2026-05-20 | 1.7150元 | 1.7950元 |
| 2026-05-19 | 1.7218元 | 1.8018元 |
| 2026-05-18 | 1.7203元 | 1.8003元 |
| 2026-05-15 | 1.7384元 | 1.8184元 |
| 2026-05-14 | 1.7461元 | 1.8261元 |
| 2026-05-13 | 1.7788元 | 1.8588元 |
| 2026-05-12 | 1.7699元 | 1.8499元 |
| 2026-05-11 | 1.7821元 | 1.8621元 |
| 2026-05-08 | 1.7642元 | 1.8442元 |