前海联合泳隽混合C (007042.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6491元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2535 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泳隽混合(004693) |
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前海联合泳隽混合C(007042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6491元 | 1.7291元 |
| 2026-06-11 | 1.6234元 | 1.7034元 |
| 2026-06-10 | 1.6373元 | 1.7173元 |
| 2026-06-09 | 1.6726元 | 1.7526元 |
| 2026-06-08 | 1.6496元 | 1.7296元 |
| 2026-06-05 | 1.6865元 | 1.7665元 |
| 2026-06-04 | 1.6896元 | 1.7696元 |
| 2026-06-03 | 1.6890元 | 1.7690元 |
| 2026-06-02 | 1.6781元 | 1.7581元 |
| 2026-06-01 | 1.6688元 | 1.7488元 |
| 2026-05-29 | 1.6705元 | 1.7505元 |
| 2026-05-28 | 1.6975元 | 1.7775元 |
| 2026-05-27 | 1.7013元 | 1.7813元 |
| 2026-05-26 | 1.7235元 | 1.8035元 |
| 2026-05-25 | 1.7260元 | 1.8060元 |
| 2026-05-22 | 1.7226元 | 1.8026元 |
| 2026-05-21 | 1.7106元 | 1.7906元 |
| 2026-05-20 | 1.7150元 | 1.7950元 |
| 2026-05-19 | 1.7218元 | 1.8018元 |
| 2026-05-18 | 1.7203元 | 1.8003元 |
| 2026-05-15 | 1.7384元 | 1.8184元 |
| 2026-05-14 | 1.7461元 | 1.8261元 |
| 2026-05-13 | 1.7788元 | 1.8588元 |
| 2026-05-12 | 1.7699元 | 1.8499元 |
| 2026-05-11 | 1.7821元 | 1.8621元 |
| 2026-05-08 | 1.7642元 | 1.8442元 |
| 2026-05-07 | 1.7551元 | 1.8351元 |
| 2026-05-06 | 1.7420元 | 1.8220元 |
| 2026-04-30 | 1.7013元 | 1.7813元 |
| 2026-04-29 | 1.7010元 | 1.7810元 |
| 2026-04-28 | 1.6677元 | 1.7477元 |
| 2026-04-27 | 1.6874元 | 1.7674元 |
| 2026-04-24 | 1.6850元 | 1.7650元 |
| 2026-04-23 | 1.6941元 | 1.7741元 |
| 2026-04-22 | 1.7023元 | 1.7823元 |
| 2026-04-21 | 1.6910元 | 1.7710元 |
| 2026-04-20 | 1.6847元 | 1.7647元 |
| 2026-04-17 | 1.6609元 | 1.7409元 |
| 2026-04-16 | 1.6549元 | 1.7349元 |
| 2026-04-15 | 1.6398元 | 1.7198元 |
| 2026-04-14 | 1.6515元 | 1.7315元 |
| 2026-04-13 | 1.6372元 | 1.7172元 |
| 2026-04-10 | 1.6258元 | 1.7058元 |
| 2026-04-09 | 1.6025元 | 1.6825元 |
| 2026-04-08 | 1.6060元 | 1.6860元 |
| 2026-04-07 | 1.5507元 | 1.6307元 |
| 2026-04-03 | 1.5426元 | 1.6226元 |
| 2026-04-02 | 1.5538元 | 1.6338元 |
| 2026-04-01 | 1.5726元 | 1.6526元 |
| 2026-03-31 | 1.5329元 | 1.6129元 |