前海联合泳隽混合C (007042.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张永任基金类型混合型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7567元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2565 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泳隽混合(004693) |
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前海联合泳隽混合C(007042) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 82.46万 | 53.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 60.90万 | 38.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 64.48万 | 38.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 66.76万 | 47.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 51.18万 | 36.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 41.20万 | 29.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 43.75万 | 30.87万元 | -- |