华安添鑫中短债C(007020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1755元 | 1.1805元 |
| 2026-02-12 | 1.1754元 | 1.1804元 |
| 2026-02-11 | 1.1753元 | 1.1803元 |
| 2026-02-10 | 1.1751元 | 1.1801元 |
| 2026-02-09 | 1.1751元 | 1.1801元 |
| 2026-02-06 | 1.1748元 | 1.1798元 |
| 2026-02-05 | 1.1747元 | 1.1797元 |
| 2026-02-04 | 1.1746元 | 1.1796元 |
| 2026-02-03 | 1.1746元 | 1.1796元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.1796元 |
| 2026-01-30 | 1.1745元 | 1.1795元 |
| 2026-01-29 | 1.1745元 | 1.1795元 |
| 2026-01-28 | 1.1745元 | 1.1795元 |
| 2026-01-27 | 1.1744元 | 1.1794元 |
| 2026-01-26 | 1.1745元 | 1.1795元 |
| 2026-01-23 | 1.1744元 | 1.1794元 |
| 2026-01-22 | 1.1742元 | 1.1792元 |
| 2026-01-21 | 1.1742元 | 1.1792元 |
| 2026-01-20 | 1.1741元 | 1.1791元 |
| 2026-01-19 | 1.1740元 | 1.1790元 |
| 2026-01-16 | 1.1738元 | 1.1788元 |
| 2026-01-15 | 1.1738元 | 1.1788元 |
| 2026-01-14 | 1.1737元 | 1.1787元 |
| 2026-01-13 | 1.1737元 | 1.1787元 |
| 2026-01-12 | 1.1737元 | 1.1787元 |
| 2026-01-09 | 1.1736元 | 1.1786元 |
| 2026-01-08 | 1.1736元 | 1.1786元 |
| 2026-01-07 | 1.1735元 | 1.1785元 |
| 2026-01-06 | 1.1735元 | 1.1785元 |
| 2026-01-05 | 1.1736元 | 1.1786元 |
| 2025-12-31 | 1.1734元 | 1.1784元 |
| 2025-12-30 | 1.1733元 | 1.1783元 |
| 2025-12-29 | 1.1733元 | 1.1783元 |
| 2025-12-26 | 1.1734元 | 1.1784元 |
| 2025-12-25 | 1.1733元 | 1.1783元 |
| 2025-12-24 | 1.1733元 | 1.1783元 |
| 2025-12-23 | 1.1733元 | 1.1783元 |
| 2025-12-22 | 1.1731元 | 1.1781元 |
| 2025-12-19 | 1.1730元 | 1.1780元 |
| 2025-12-18 | 1.1729元 | 1.1779元 |
| 2025-12-17 | 1.1728元 | 1.1778元 |
| 2025-12-16 | 1.1727元 | 1.1777元 |
| 2025-12-15 | 1.1726元 | 1.1776元 |
| 2025-12-12 | 1.1726元 | 1.1776元 |
| 2025-12-11 | 1.1726元 | 1.1776元 |
| 2025-12-10 | 1.1725元 | 1.1775元 |
| 2025-12-09 | 1.1725元 | 1.1775元 |
| 2025-12-08 | 1.1723元 | 1.1773元 |
| 2025-12-05 | 1.1723元 | 1.1773元 |
| 2025-12-04 | 1.1722元 | 1.1772元 |