华安添鑫中短债C (007020.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2019-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1729元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5196 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添鑫中短债(040045) 、华安添鑫中短债E |
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华安添鑫中短债C(007020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1729元 | 1.1879元 |
| 2026-06-04 | 1.1730元 | 1.1880元 |
| 2026-06-03 | 1.1729元 | 1.1879元 |
| 2026-06-02 | 1.1730元 | 1.1880元 |
| 2026-06-01 | 1.1729元 | 1.1879元 |
| 2026-05-29 | 1.1727元 | 1.1877元 |
| 2026-05-28 | 1.1726元 | 1.1876元 |
| 2026-05-27 | 1.1725元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.1722元 | 1.1872元 |
| 2026-05-25 | 1.1720元 | 1.1870元 |
| 2026-05-22 | 1.1718元 | 1.1868元 |
| 2026-05-21 | 1.1718元 | 1.1868元 |
| 2026-05-20 | 1.1718元 | 1.1868元 |
| 2026-05-19 | 1.1717元 | 1.1867元 |
| 2026-05-18 | 1.1714元 | 1.1864元 |
| 2026-05-15 | 1.1713元 | 1.1863元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.1862元 |
| 2026-05-13 | 1.1712元 | 1.1862元 |
| 2026-05-12 | 1.1710元 | 1.1860元 |
| 2026-05-11 | 1.1708元 | 1.1858元 |
| 2026-05-08 | 1.1706元 | 1.1856元 |
| 2026-05-07 | 1.1705元 | 1.1855元 |
| 2026-05-06 | 1.1704元 | 1.1854元 |
| 2026-04-30 | 1.1705元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.1705元 | 1.1855元 |
| 2026-04-28 | 1.1703元 | 1.1853元 |
| 2026-04-27 | 1.1702元 | 1.1852元 |
| 2026-04-24 | 1.1703元 | 1.1853元 |
| 2026-04-23 | 1.1702元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.1702元 | 1.1852元 |
| 2026-04-21 | 1.1700元 | 1.1850元 |
| 2026-04-20 | 1.1698元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.1695元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.1693元 | 1.1843元 |
| 2026-04-15 | 1.1692元 | 1.1842元 |
| 2026-04-14 | 1.1691元 | 1.1841元 |
| 2026-04-13 | 1.1790元 | 1.1840元 |
| 2026-04-10 | 1.1789元 | 1.1839元 |
| 2026-04-09 | 1.1788元 | 1.1838元 |
| 2026-04-08 | 1.1788元 | 1.1838元 |
| 2026-04-07 | 1.1787元 | 1.1837元 |
| 2026-04-03 | 1.1785元 | 1.1835元 |
| 2026-04-02 | 1.1782元 | 1.1832元 |
| 2026-04-01 | 1.1781元 | 1.1831元 |
| 2026-03-31 | 1.1781元 | 1.1831元 |
| 2026-03-30 | 1.1780元 | 1.1830元 |
| 2026-03-27 | 1.1777元 | 1.1827元 |
| 2026-03-26 | 1.1776元 | 1.1826元 |
| 2026-03-25 | 1.1774元 | 1.1824元 |
| 2026-03-24 | 1.1774元 | 1.1824元 |