华安添鑫中短债C (007020.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2019-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1729元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5196 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添鑫中短债(040045) 、华安添鑫中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添鑫中短债C(007020) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 5.49亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5.93亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6.42亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 7.91亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7.78亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 7.94亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 8.93亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8.49亿 | 7.37亿元 | -- |