华安添鑫中短债C(007020) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5.93亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6.42亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 7.91亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7.78亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 7.94亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 8.93亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8.49亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.18亿 | 7.15亿元 | -- |