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公告
平安惠添纯债
(006997.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张恒
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-21
总资产规模
7.79亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1033
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.27%
(2393 / 7516)
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平安惠添纯债(006997) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安惠添纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
7.79亿
7.11亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
7.73亿
7.11亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
7.67亿
7.11亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
7.61亿
7.11亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
7.66亿
7.11亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
7.59亿
7.11亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
7.62亿
7.11亿
元
--