平安惠添纯债(006997) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 7.79亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 7.73亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7.67亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7.61亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.66亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.59亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7.62亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.47亿 | 7.11亿元 | -- |