平安惠添纯债 (006997.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张恒基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模7.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0965元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2469 / 7407)
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平安惠添纯债(006997) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-01	2024-02-01	0.045 元	11.98亿	5,390.61万元	4.20%	4.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。