平安惠添纯债(006997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0965元 | 1.2377元 |
| 2026-07-22 | 1.0965元 | 1.2377元 |
| 2026-07-21 | 1.0963元 | 1.2375元 |
| 2026-07-20 | 1.0963元 | 1.2375元 |
| 2026-07-17 | 1.0962元 | 1.2374元 |
| 2026-07-16 | 1.0961元 | 1.2373元 |
| 2026-07-15 | 1.0961元 | 1.2373元 |
| 2026-07-14 | 1.0960元 | 1.2372元 |
| 2026-07-13 | 1.0959元 | 1.2371元 |
| 2026-07-10 | 1.0958元 | 1.2370元 |
| 2026-07-09 | 1.0958元 | 1.2370元 |
| 2026-07-08 | 1.0957元 | 1.2369元 |
| 2026-07-07 | 1.0957元 | 1.2369元 |
| 2026-07-06 | 1.0956元 | 1.2368元 |
| 2026-07-03 | 1.0953元 | 1.2365元 |
| 2026-07-02 | 1.0953元 | 1.2365元 |
| 2026-07-01 | 1.0952元 | 1.2364元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.2369元 |
| 2026-06-29 | 1.0957元 | 1.2369元 |
| 2026-06-26 | 1.0953元 | 1.2365元 |
| 2026-06-25 | 1.0951元 | 1.2363元 |
| 2026-06-24 | 1.0948元 | 1.2360元 |
| 2026-06-23 | 1.0945元 | 1.2357元 |
| 2026-06-22 | 1.0948元 | 1.2360元 |
| 2026-06-18 | 1.0947元 | 1.2359元 |
| 2026-06-17 | 1.0944元 | 1.2356元 |
| 2026-06-16 | 1.0940元 | 1.2352元 |
| 2026-06-15 | 1.0936元 | 1.2348元 |
| 2026-06-12 | 1.0934元 | 1.2346元 |
| 2026-06-11 | 1.0934元 | 1.2346元 |
| 2026-06-10 | 1.0942元 | 1.2354元 |
| 2026-06-09 | 1.0946元 | 1.2358元 |
| 2026-06-08 | 1.0951元 | 1.2363元 |
| 2026-06-05 | 1.0953元 | 1.2365元 |
| 2026-06-04 | 1.0954元 | 1.2366元 |
| 2026-06-03 | 1.0952元 | 1.2364元 |
| 2026-06-02 | 1.0949元 | 1.2361元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.2359元 |
| 2026-05-29 | 1.0942元 | 1.2354元 |
| 2026-05-28 | 1.0939元 | 1.2351元 |
| 2026-05-27 | 1.0936元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.0932元 | 1.2344元 |
| 2026-05-25 | 1.0929元 | 1.2341元 |
| 2026-05-22 | 1.0926元 | 1.2338元 |
| 2026-05-21 | 1.0925元 | 1.2337元 |
| 2026-05-20 | 1.0925元 | 1.2337元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.2335元 |
| 2026-05-18 | 1.0919元 | 1.2331元 |
| 2026-05-15 | 1.0917元 | 1.2329元 |
| 2026-05-14 | 1.0916元 | 1.2328元 |