平安惠添纯债(006997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1033元 | 1.2445元 |
| 2026-10-15 | 1.1025元 | 1.2437元 |
| 2026-10-14 | 1.1025元 | 1.2437元 |
| 2026-10-13 | 1.1020元 | 1.2432元 |
| 2026-10-12 | 1.1019元 | 1.2431元 |
| 2026-10-09 | 1.1014元 | 1.2426元 |
| 2026-10-08 | 1.1011元 | 1.2423元 |
| 2026-09-30 | 1.1010元 | 1.2422元 |
| 2026-09-29 | 1.1016元 | 1.2428元 |
| 2026-09-28 | 1.1011元 | 1.2423元 |
| 2026-09-24 | 1.1011元 | 1.2423元 |
| 2026-09-23 | 1.1005元 | 1.2417元 |
| 2026-09-22 | 1.1004元 | 1.2416元 |
| 2026-09-21 | 1.1001元 | 1.2413元 |
| 2026-09-18 | 1.0999元 | 1.2411元 |
| 2026-09-17 | 1.0997元 | 1.2409元 |
| 2026-09-16 | 1.0997元 | 1.2409元 |
| 2026-09-15 | 1.0996元 | 1.2408元 |
| 2026-09-14 | 1.0995元 | 1.2407元 |
| 2026-09-11 | 1.0993元 | 1.2405元 |
| 2026-09-10 | 1.0993元 | 1.2405元 |
| 2026-09-09 | 1.0993元 | 1.2405元 |
| 2026-09-08 | 1.0993元 | 1.2405元 |
| 2026-09-07 | 1.0992元 | 1.2404元 |
| 2026-09-04 | 1.0991元 | 1.2403元 |
| 2026-09-03 | 1.0990元 | 1.2402元 |
| 2026-09-02 | 1.0986元 | 1.2398元 |
| 2026-09-01 | 1.0986元 | 1.2398元 |
| 2026-08-31 | 1.0983元 | 1.2395元 |
| 2026-08-28 | 1.0981元 | 1.2393元 |
| 2026-08-27 | 1.0981元 | 1.2393元 |
| 2026-08-26 | 1.0984元 | 1.2396元 |
| 2026-08-25 | 1.0985元 | 1.2397元 |
| 2026-08-24 | 1.0985元 | 1.2397元 |
| 2026-08-21 | 1.0982元 | 1.2394元 |
| 2026-08-20 | 1.0983元 | 1.2395元 |
| 2026-08-19 | 1.0984元 | 1.2396元 |
| 2026-08-18 | 1.0987元 | 1.2399元 |
| 2026-08-17 | 1.0983元 | 1.2395元 |
| 2026-08-14 | 1.0981元 | 1.2393元 |
| 2026-08-13 | 1.0980元 | 1.2392元 |
| 2026-08-12 | 1.0978元 | 1.2390元 |
| 2026-08-11 | 1.0977元 | 1.2389元 |
| 2026-08-10 | 1.0977元 | 1.2389元 |
| 2026-08-07 | 1.0974元 | 1.2386元 |
| 2026-08-06 | 1.0972元 | 1.2384元 |
| 2026-08-05 | 1.0971元 | 1.2383元 |
| 2026-08-04 | 1.0970元 | 1.2382元 |
| 2026-08-03 | 1.0969元 | 1.2381元 |
| 2026-07-31 | 1.0968元 | 1.2380元 |