鹏华核心优势混合A(006976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 5.0763元 | 5.0763元 |
| 2026-08-27 | 5.1843元 | 5.1843元 |
| 2026-08-26 | 4.9546元 | 4.9546元 |
| 2026-08-25 | 4.9761元 | 4.9761元 |
| 2026-08-24 | 4.9598元 | 4.9598元 |
| 2026-08-21 | 5.1074元 | 5.1074元 |
| 2026-08-20 | 5.0005元 | 5.0005元 |
| 2026-08-19 | 4.9688元 | 4.9688元 |
| 2026-08-18 | 5.3865元 | 5.3865元 |
| 2026-08-17 | 5.4239元 | 5.4239元 |
| 2026-08-14 | 5.2404元 | 5.2404元 |
| 2026-08-13 | 5.1593元 | 5.1593元 |
| 2026-08-12 | 5.2304元 | 5.2304元 |
| 2026-08-11 | 5.1495元 | 5.1495元 |
| 2026-08-10 | 5.1975元 | 5.1975元 |
| 2026-08-07 | 5.2980元 | 5.2980元 |
| 2026-08-06 | 5.1078元 | 5.1078元 |
| 2026-08-05 | 5.0221元 | 5.0221元 |
| 2026-08-04 | 4.8337元 | 4.8337元 |
| 2026-08-03 | 4.4955元 | 4.4955元 |
| 2026-07-31 | 4.6412元 | 4.6412元 |
| 2026-07-30 | 4.4236元 | 4.4236元 |
| 2026-07-29 | 4.7775元 | 4.7775元 |
| 2026-07-28 | 4.7969元 | 4.7969元 |
| 2026-07-27 | 5.2057元 | 5.2057元 |
| 2026-07-24 | 5.0244元 | 5.0244元 |
| 2026-07-23 | 5.0419元 | 5.0419元 |
| 2026-07-22 | 5.0856元 | 5.0856元 |
| 2026-07-21 | 5.1887元 | 5.1887元 |
| 2026-07-20 | 4.8347元 | 4.8347元 |
| 2026-07-17 | 5.0768元 | 5.0768元 |
| 2026-07-16 | 5.4947元 | 5.4947元 |
| 2026-07-15 | 5.6803元 | 5.6803元 |
| 2026-07-14 | 5.8071元 | 5.8071元 |
| 2026-07-13 | 5.6245元 | 5.6245元 |
| 2026-07-10 | 5.7778元 | 5.7778元 |
| 2026-07-09 | 6.0082元 | 6.0082元 |
| 2026-07-08 | 5.6899元 | 5.6899元 |
| 2026-07-07 | 5.7659元 | 5.7659元 |
| 2026-07-06 | 5.8379元 | 5.8379元 |
| 2026-07-03 | 5.9128元 | 5.9128元 |
| 2026-07-02 | 5.8728元 | 5.8728元 |
| 2026-07-01 | 6.1041元 | 6.1041元 |
| 2026-06-30 | 6.0891元 | 6.0891元 |
| 2026-06-29 | 5.8852元 | 5.8852元 |
| 2026-06-26 | 5.7905元 | 5.7905元 |
| 2026-06-25 | 5.8574元 | 5.8574元 |
| 2026-06-24 | 5.7723元 | 5.7723元 |
| 2026-06-23 | 5.6124元 | 5.6124元 |
| 2026-06-22 | 5.6623元 | 5.6623元 |