鹏华核心优势混合A(006976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.0244元 | 5.0244元 |
| 2026-07-23 | 5.0419元 | 5.0419元 |
| 2026-07-22 | 5.0856元 | 5.0856元 |
| 2026-07-21 | 5.1887元 | 5.1887元 |
| 2026-07-20 | 4.8347元 | 4.8347元 |
| 2026-07-17 | 5.0768元 | 5.0768元 |
| 2026-07-16 | 5.4947元 | 5.4947元 |
| 2026-07-15 | 5.6803元 | 5.6803元 |
| 2026-07-14 | 5.8071元 | 5.8071元 |
| 2026-07-13 | 5.6245元 | 5.6245元 |
| 2026-07-10 | 5.7778元 | 5.7778元 |
| 2026-07-09 | 6.0082元 | 6.0082元 |
| 2026-07-08 | 5.6899元 | 5.6899元 |
| 2026-07-07 | 5.7659元 | 5.7659元 |
| 2026-07-06 | 5.8379元 | 5.8379元 |
| 2026-07-03 | 5.9128元 | 5.9128元 |
| 2026-07-02 | 5.8728元 | 5.8728元 |
| 2026-07-01 | 6.1041元 | 6.1041元 |
| 2026-06-30 | 6.0891元 | 6.0891元 |
| 2026-06-29 | 5.8852元 | 5.8852元 |
| 2026-06-26 | 5.7905元 | 5.7905元 |
| 2026-06-25 | 5.8574元 | 5.8574元 |
| 2026-06-24 | 5.7723元 | 5.7723元 |
| 2026-06-23 | 5.6124元 | 5.6124元 |
| 2026-06-22 | 5.6623元 | 5.6623元 |
| 2026-06-18 | 5.6313元 | 5.6313元 |
| 2026-06-17 | 5.5081元 | 5.5081元 |
| 2026-06-16 | 5.3172元 | 5.3172元 |
| 2026-06-15 | 5.2122元 | 5.2122元 |
| 2026-06-12 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-06-11 | 5.0636元 | 5.0636元 |
| 2026-06-10 | 4.8863元 | 4.8863元 |
| 2026-06-09 | 4.9225元 | 4.9225元 |
| 2026-06-08 | 4.7506元 | 4.7506元 |
| 2026-06-05 | 4.9196元 | 4.9196元 |
| 2026-06-04 | 5.0966元 | 5.0966元 |
| 2026-06-03 | 4.9558元 | 4.9558元 |
| 2026-06-02 | 4.8116元 | 4.8116元 |
| 2026-06-01 | 4.6672元 | 4.6672元 |
| 2026-05-29 | 4.8631元 | 4.8631元 |
| 2026-05-28 | 5.0512元 | 5.0512元 |
| 2026-05-27 | 4.9495元 | 4.9495元 |
| 2026-05-26 | 4.9979元 | 4.9979元 |
| 2026-05-25 | 5.1098元 | 5.1098元 |
| 2026-05-22 | 4.9950元 | 4.9950元 |
| 2026-05-21 | 4.8373元 | 4.8373元 |
| 2026-05-20 | 5.0155元 | 5.0155元 |
| 2026-05-19 | 4.9039元 | 4.9039元 |
| 2026-05-18 | 4.8370元 | 4.8370元 |
| 2026-05-15 | 4.7646元 | 4.7646元 |