财通安瑞短债债券A(006965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2366元 | 1.2436元 |
| 2026-07-09 | 1.2366元 | 1.2436元 |
| 2026-07-08 | 1.2365元 | 1.2435元 |
| 2026-07-07 | 1.2366元 | 1.2436元 |
| 2026-07-06 | 1.2365元 | 1.2435元 |
| 2026-07-03 | 1.2364元 | 1.2434元 |
| 2026-07-02 | 1.2364元 | 1.2434元 |
| 2026-07-01 | 1.2364元 | 1.2434元 |
| 2026-06-30 | 1.2365元 | 1.2435元 |
| 2026-06-29 | 1.2365元 | 1.2435元 |
| 2026-06-26 | 1.2363元 | 1.2433元 |
| 2026-06-25 | 1.2363元 | 1.2433元 |
| 2026-06-24 | 1.2362元 | 1.2432元 |
| 2026-06-23 | 1.2361元 | 1.2431元 |
| 2026-06-22 | 1.2362元 | 1.2432元 |
| 2026-06-18 | 1.2360元 | 1.2430元 |
| 2026-06-17 | 1.2359元 | 1.2429元 |
| 2026-06-16 | 1.2358元 | 1.2428元 |
| 2026-06-15 | 1.2357元 | 1.2427元 |
| 2026-06-12 | 1.2356元 | 1.2426元 |
| 2026-06-11 | 1.2356元 | 1.2426元 |
| 2026-06-10 | 1.2358元 | 1.2428元 |
| 2026-06-09 | 1.2358元 | 1.2428元 |
| 2026-06-08 | 1.2359元 | 1.2429元 |
| 2026-06-05 | 1.2359元 | 1.2429元 |
| 2026-06-04 | 1.2359元 | 1.2429元 |
| 2026-06-03 | 1.2358元 | 1.2428元 |
| 2026-06-02 | 1.2358元 | 1.2428元 |
| 2026-06-01 | 1.2356元 | 1.2426元 |
| 2026-05-29 | 1.2355元 | 1.2425元 |
| 2026-05-28 | 1.2354元 | 1.2424元 |
| 2026-05-27 | 1.2352元 | 1.2422元 |
| 2026-05-26 | 1.2351元 | 1.2421元 |
| 2026-05-25 | 1.2350元 | 1.2420元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.2418元 |
| 2026-05-21 | 1.2348元 | 1.2418元 |
| 2026-05-20 | 1.2347元 | 1.2417元 |
| 2026-05-19 | 1.2345元 | 1.2415元 |
| 2026-05-18 | 1.2344元 | 1.2414元 |
| 2026-05-15 | 1.2343元 | 1.2413元 |
| 2026-05-14 | 1.2342元 | 1.2412元 |
| 2026-05-13 | 1.2341元 | 1.2411元 |
| 2026-05-12 | 1.2340元 | 1.2410元 |
| 2026-05-11 | 1.2339元 | 1.2409元 |
| 2026-05-08 | 1.2337元 | 1.2407元 |
| 2026-05-07 | 1.2337元 | 1.2407元 |
| 2026-05-06 | 1.2336元 | 1.2406元 |
| 2026-04-30 | 1.2334元 | 1.2404元 |
| 2026-04-29 | 1.2333元 | 1.2403元 |
| 2026-04-28 | 1.2333元 | 1.2403元 |