财通安瑞短债债券A(006965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2328元 | 1.2398元 |
| 2026-04-20 | 1.2327元 | 1.2397元 |
| 2026-04-17 | 1.2325元 | 1.2395元 |
| 2026-04-16 | 1.2325元 | 1.2395元 |
| 2026-04-15 | 1.2324元 | 1.2394元 |
| 2026-04-14 | 1.2324元 | 1.2394元 |
| 2026-04-13 | 1.2323元 | 1.2393元 |
| 2026-04-10 | 1.2321元 | 1.2391元 |
| 2026-04-09 | 1.2320元 | 1.2390元 |
| 2026-04-08 | 1.2319元 | 1.2389元 |
| 2026-04-07 | 1.2318元 | 1.2388元 |
| 2026-04-03 | 1.2315元 | 1.2385元 |
| 2026-04-02 | 1.2314元 | 1.2384元 |
| 2026-04-01 | 1.2313元 | 1.2383元 |
| 2026-03-31 | 1.2312元 | 1.2382元 |
| 2026-03-30 | 1.2311元 | 1.2381元 |
| 2026-03-27 | 1.2309元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.2307元 | 1.2377元 |
| 2026-03-25 | 1.2306元 | 1.2376元 |
| 2026-03-24 | 1.2305元 | 1.2375元 |
| 2026-03-23 | 1.2304元 | 1.2374元 |
| 2026-03-20 | 1.2303元 | 1.2373元 |
| 2026-03-19 | 1.2302元 | 1.2372元 |
| 2026-03-18 | 1.2300元 | 1.2370元 |
| 2026-03-17 | 1.2299元 | 1.2369元 |
| 2026-03-16 | 1.2298元 | 1.2368元 |
| 2026-03-13 | 1.2297元 | 1.2367元 |
| 2026-03-12 | 1.2296元 | 1.2366元 |
| 2026-03-11 | 1.2295元 | 1.2365元 |
| 2026-03-10 | 1.2294元 | 1.2364元 |
| 2026-03-09 | 1.2293元 | 1.2363元 |
| 2026-03-06 | 1.2292元 | 1.2362元 |
| 2026-03-05 | 1.2291元 | 1.2361元 |
| 2026-03-04 | 1.2290元 | 1.2360元 |
| 2026-03-03 | 1.2288元 | 1.2358元 |
| 2026-03-02 | 1.2287元 | 1.2357元 |
| 2026-02-27 | 1.2285元 | 1.2355元 |
| 2026-02-26 | 1.2284元 | 1.2354元 |
| 2026-02-25 | 1.2284元 | 1.2354元 |
| 2026-02-24 | 1.2283元 | 1.2353元 |
| 2026-02-13 | 1.2277元 | 1.2347元 |
| 2026-02-12 | 1.2276元 | 1.2346元 |
| 2026-02-11 | 1.2275元 | 1.2345元 |
| 2026-02-10 | 1.2275元 | 1.2345元 |
| 2026-02-09 | 1.2274元 | 1.2344元 |
| 2026-02-06 | 1.2272元 | 1.2342元 |
| 2026-02-05 | 1.2271元 | 1.2341元 |
| 2026-02-04 | 1.2270元 | 1.2340元 |
| 2026-02-03 | 1.2269元 | 1.2339元 |
| 2026-02-02 | 1.2269元 | 1.2339元 |