财通安瑞短债债券A(006965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2406元 | 1.2476元 |
| 2026-09-17 | 1.2405元 | 1.2475元 |
| 2026-09-16 | 1.2404元 | 1.2474元 |
| 2026-09-15 | 1.2403元 | 1.2473元 |
| 2026-09-14 | 1.2402元 | 1.2472元 |
| 2026-09-11 | 1.2401元 | 1.2471元 |
| 2026-09-10 | 1.2400元 | 1.2470元 |
| 2026-09-09 | 1.2399元 | 1.2469元 |
| 2026-09-08 | 1.2399元 | 1.2469元 |
| 2026-09-07 | 1.2398元 | 1.2468元 |
| 2026-09-04 | 1.2396元 | 1.2466元 |
| 2026-09-03 | 1.2395元 | 1.2465元 |
| 2026-09-02 | 1.2394元 | 1.2464元 |
| 2026-09-01 | 1.2393元 | 1.2463元 |
| 2026-08-31 | 1.2392元 | 1.2462元 |
| 2026-08-28 | 1.2390元 | 1.2460元 |
| 2026-08-27 | 1.2390元 | 1.2460元 |
| 2026-08-26 | 1.2390元 | 1.2460元 |
| 2026-08-25 | 1.2390元 | 1.2460元 |
| 2026-08-24 | 1.2389元 | 1.2459元 |
| 2026-08-21 | 1.2387元 | 1.2457元 |
| 2026-08-20 | 1.2387元 | 1.2457元 |
| 2026-08-19 | 1.2386元 | 1.2456元 |
| 2026-08-18 | 1.2386元 | 1.2456元 |
| 2026-08-17 | 1.2385元 | 1.2455元 |
| 2026-08-14 | 1.2383元 | 1.2453元 |
| 2026-08-13 | 1.2382元 | 1.2452元 |
| 2026-08-12 | 1.2381元 | 1.2451元 |
| 2026-08-11 | 1.2381元 | 1.2451元 |
| 2026-08-10 | 1.2380元 | 1.2450元 |
| 2026-08-07 | 1.2379元 | 1.2449元 |
| 2026-08-06 | 1.2378元 | 1.2448元 |
| 2026-08-05 | 1.2377元 | 1.2447元 |
| 2026-08-04 | 1.2376元 | 1.2446元 |
| 2026-08-03 | 1.2376元 | 1.2446元 |
| 2026-07-31 | 1.2374元 | 1.2444元 |
| 2026-07-30 | 1.2373元 | 1.2443元 |
| 2026-07-29 | 1.2373元 | 1.2443元 |
| 2026-07-28 | 1.2372元 | 1.2442元 |
| 2026-07-27 | 1.2372元 | 1.2442元 |
| 2026-07-24 | 1.2371元 | 1.2441元 |
| 2026-07-23 | 1.2370元 | 1.2440元 |
| 2026-07-22 | 1.2370元 | 1.2440元 |
| 2026-07-21 | 1.2369元 | 1.2439元 |
| 2026-07-20 | 1.2369元 | 1.2439元 |
| 2026-07-17 | 1.2368元 | 1.2438元 |
| 2026-07-16 | 1.2368元 | 1.2438元 |
| 2026-07-15 | 1.2367元 | 1.2437元 |
| 2026-07-14 | 1.2367元 | 1.2437元 |
| 2026-07-13 | 1.2367元 | 1.2437元 |