财通安瑞短债债券A(006965) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 41.52亿 | 34.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 50.13亿 | 41.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 43.96亿 | 36.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 92.70亿 | 77.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 70.00亿 | 58.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 87.93亿 | 73.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 89.35亿 | 75.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 77.94亿 | 66.37亿元 | -- |