鹏华永润一年定期开放债券(006956) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.48亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 12.60亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 12.49亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 12.61亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.40亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.56亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.68亿 | 11.50亿元 | -- |