鹏华永润一年定期开放债券(006956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0942元 | 1.2414元 |
| 2026-04-10 | 1.0924元 | 1.2396元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.2379元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.2364元 |
| 2026-03-20 | 1.0880元 | 1.2352元 |
| 2026-03-13 | 1.0929元 | 1.2351元 |
| 2026-03-06 | 1.0929元 | 1.2351元 |
| 2026-02-27 | 1.0916元 | 1.2338元 |
| 2026-02-13 | 1.0920元 | 1.2342元 |
| 2026-02-06 | 1.0906元 | 1.2328元 |
| 2026-01-30 | 1.0904元 | 1.2326元 |
| 2026-01-23 | 1.0902元 | 1.2324元 |
| 2026-01-16 | 1.0893元 | 1.2315元 |
| 2026-01-09 | 1.0884元 | 1.2306元 |
| 2025-12-31 | 1.0879元 | 1.2301元 |
| 2025-12-26 | 1.0877元 | 1.2299元 |
| 2025-12-19 | 1.0876元 | 1.2298元 |
| 2025-12-12 | 1.0868元 | 1.2290元 |
| 2025-12-05 | 1.0865元 | 1.2287元 |
| 2025-11-28 | 1.0896元 | 1.2318元 |
| 2025-11-21 | 1.0942元 | 1.2342元 |
| 2025-11-14 | 1.0948元 | 1.2348元 |
| 2025-11-07 | 1.0937元 | 1.2337元 |
| 2025-10-31 | 1.0934元 | 1.2334元 |
| 2025-10-24 | 1.0926元 | 1.2304元 |
| 2025-10-17 | 1.0915元 | 1.2293元 |
| 2025-10-10 | 1.0896元 | 1.2274元 |
| 2025-09-30 | 1.0886元 | 1.2264元 |
| 2025-09-26 | 1.0880元 | 1.2258元 |
| 2025-09-19 | 1.0928元 | 1.2284元 |
| 2025-09-12 | 1.0925元 | 1.2281元 |
| 2025-09-05 | 1.0949元 | 1.2305元 |
| 2025-09-04 | 1.0953元 | 1.2309元 |
| 2025-09-03 | 1.0951元 | 1.2307元 |
| 2025-09-02 | 1.0945元 | 1.2301元 |
| 2025-09-01 | 1.0943元 | 1.2299元 |
| 2025-08-29 | 1.0941元 | 1.2297元 |
| 2025-08-28 | 1.0959元 | 1.2293元 |
| 2025-08-27 | 1.0963元 | 1.2297元 |
| 2025-08-26 | 1.0956元 | 1.2290元 |
| 2025-08-25 | 1.0961元 | 1.2295元 |
| 2025-08-22 | 1.0956元 | 1.2290元 |
| 2025-08-21 | 1.0955元 | 1.2289元 |
| 2025-08-20 | 1.0956元 | 1.2290元 |
| 2025-08-19 | 1.0955元 | 1.2289元 |
| 2025-08-18 | 1.0949元 | 1.2283元 |
| 2025-08-15 | 1.0958元 | 1.2292元 |
| 2025-08-14 | 1.0968元 | 1.2302元 |
| 2025-08-13 | 1.0969元 | 1.2303元 |
| 2025-08-12 | 1.0970元 | 1.2304元 |