鹏华永润一年定期开放债券(006956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1090元 | 1.2562元 |
| 2026-09-30 | 1.1085元 | 1.2557元 |
| 2026-09-24 | 1.1087元 | 1.2559元 |
| 2026-09-18 | 1.1062元 | 1.2534元 |
| 2026-09-11 | 1.1048元 | 1.2520元 |
| 2026-09-10 | 1.1047元 | 1.2519元 |
| 2026-09-09 | 1.1046元 | 1.2518元 |
| 2026-09-08 | 1.1046元 | 1.2518元 |
| 2026-09-07 | 1.1046元 | 1.2518元 |
| 2026-09-04 | 1.1045元 | 1.2517元 |
| 2026-08-28 | 1.1035元 | 1.2507元 |
| 2026-08-21 | 1.1037元 | 1.2509元 |
| 2026-08-14 | 1.1040元 | 1.2512元 |
| 2026-08-07 | 1.1038元 | 1.2510元 |
| 2026-07-31 | 1.1034元 | 1.2506元 |
| 2026-07-24 | 1.1024元 | 1.2496元 |
| 2026-07-17 | 1.1014元 | 1.2486元 |
| 2026-07-10 | 1.1013元 | 1.2485元 |
| 2026-07-03 | 1.1007元 | 1.2479元 |
| 2026-06-30 | 1.1011元 | 1.2483元 |
| 2026-06-26 | 1.1010元 | 1.2482元 |
| 2026-06-18 | 1.1006元 | 1.2478元 |
| 2026-06-12 | 1.0990元 | 1.2462元 |
| 2026-06-05 | 1.1003元 | 1.2475元 |
| 2026-05-29 | 1.0997元 | 1.2469元 |
| 2026-05-22 | 1.0979元 | 1.2451元 |
| 2026-05-15 | 1.0967元 | 1.2439元 |
| 2026-05-08 | 1.0958元 | 1.2430元 |
| 2026-04-30 | 1.0958元 | 1.2430元 |
| 2026-04-24 | 1.0949元 | 1.2421元 |
| 2026-04-17 | 1.0942元 | 1.2414元 |
| 2026-04-10 | 1.0924元 | 1.2396元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.2379元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.2364元 |
| 2026-03-20 | 1.0880元 | 1.2352元 |
| 2026-03-13 | 1.0929元 | 1.2351元 |
| 2026-03-06 | 1.0929元 | 1.2351元 |
| 2026-02-27 | 1.0916元 | 1.2338元 |
| 2026-02-13 | 1.0920元 | 1.2342元 |
| 2026-02-06 | 1.0906元 | 1.2328元 |
| 2026-01-30 | 1.0904元 | 1.2326元 |
| 2026-01-23 | 1.0902元 | 1.2324元 |
| 2026-01-16 | 1.0893元 | 1.2315元 |
| 2026-01-09 | 1.0884元 | 1.2306元 |
| 2025-12-31 | 1.0879元 | 1.2301元 |
| 2025-12-26 | 1.0877元 | 1.2299元 |
| 2025-12-19 | 1.0876元 | 1.2298元 |
| 2025-12-12 | 1.0868元 | 1.2290元 |
| 2025-12-05 | 1.0865元 | 1.2287元 |
| 2025-11-28 | 1.0896元 | 1.2318元 |