国泰惠富纯债债券A(006955) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 19.46亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.10亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.90亿 | 20.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 31.82亿 | 29.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.17亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 32.70亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.88亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 30.15亿 | 28.97亿元 | -- |