国泰惠富纯债债券A (006955.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-15总资产规模19.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0667元 (2026-02-13) 基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4993 / 7216)
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国泰惠富纯债债券A(006955) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	19.29亿	98.81%
	(其中) 债券	19.29亿	98.81%
2	银行存款及结算备付金	2,320.39万	1.19%

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