国泰惠富纯债债券A(006955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0771元 | 1.1857元 |
| 2026-06-17 | 1.0769元 | 1.1855元 |
| 2026-06-16 | 1.0756元 | 1.1842元 |
| 2026-06-15 | 1.0741元 | 1.1827元 |
| 2026-06-12 | 1.0737元 | 1.1823元 |
| 2026-06-11 | 1.0730元 | 1.1816元 |
| 2026-06-10 | 1.0733元 | 1.1819元 |
| 2026-06-09 | 1.0742元 | 1.1828元 |
| 2026-06-08 | 1.0753元 | 1.1839元 |
| 2026-06-05 | 1.0758元 | 1.1844元 |
| 2026-06-04 | 1.0766元 | 1.1852元 |
| 2026-06-03 | 1.0760元 | 1.1846元 |
| 2026-06-02 | 1.0770元 | 1.1856元 |
| 2026-06-01 | 1.0771元 | 1.1857元 |
| 2026-05-29 | 1.0761元 | 1.1847元 |
| 2026-05-28 | 1.0756元 | 1.1842元 |
| 2026-05-27 | 1.0750元 | 1.1836元 |
| 2026-05-26 | 1.0741元 | 1.1827元 |
| 2026-05-25 | 1.0732元 | 1.1818元 |
| 2026-05-22 | 1.0726元 | 1.1812元 |
| 2026-05-21 | 1.0730元 | 1.1816元 |
| 2026-05-20 | 1.0731元 | 1.1817元 |
| 2026-05-19 | 1.0735元 | 1.1821元 |
| 2026-05-18 | 1.0725元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.1804元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.1809元 |
| 2026-05-13 | 1.0728元 | 1.1814元 |
| 2026-05-12 | 1.0724元 | 1.1810元 |
| 2026-05-11 | 1.0729元 | 1.1815元 |
| 2026-05-08 | 1.0718元 | 1.1804元 |
| 2026-05-07 | 1.0720元 | 1.1806元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.1802元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.1814元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.0723元 | 1.1809元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.1805元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.1813元 |
| 2026-04-23 | 1.0729元 | 1.1815元 |
| 2026-04-22 | 1.0739元 | 1.1825元 |
| 2026-04-21 | 1.0726元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.1804元 |
| 2026-04-17 | 1.0715元 | 1.1801元 |
| 2026-04-16 | 1.0698元 | 1.1784元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.1784元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.1780元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.1774元 |
| 2026-04-09 | 1.0682元 | 1.1768元 |
| 2026-04-08 | 1.0686元 | 1.1772元 |
| 2026-04-07 | 1.0686元 | 1.1772元 |