国泰惠富纯债债券A(006955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0667元 | 1.1753元 |
| 2026-02-12 | 1.0667元 | 1.1753元 |
| 2026-02-11 | 1.0664元 | 1.1750元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.1750元 |
| 2026-02-09 | 1.0667元 | 1.1753元 |
| 2026-02-06 | 1.0663元 | 1.1749元 |
| 2026-02-05 | 1.0657元 | 1.1743元 |
| 2026-02-04 | 1.0651元 | 1.1737元 |
| 2026-02-03 | 1.0651元 | 1.1737元 |
| 2026-02-02 | 1.0650元 | 1.1736元 |
| 2026-01-30 | 1.0648元 | 1.1734元 |
| 2026-01-29 | 1.0649元 | 1.1735元 |
| 2026-01-28 | 1.0649元 | 1.1735元 |
| 2026-01-27 | 1.0644元 | 1.1730元 |
| 2026-01-26 | 1.0649元 | 1.1735元 |
| 2026-01-23 | 1.0646元 | 1.1732元 |
| 2026-01-22 | 1.0638元 | 1.1724元 |
| 2026-01-21 | 1.0639元 | 1.1725元 |
| 2026-01-20 | 1.0638元 | 1.1724元 |
| 2026-01-19 | 1.0635元 | 1.1721元 |
| 2026-01-16 | 1.0635元 | 1.1721元 |
| 2026-01-15 | 1.0629元 | 1.1715元 |
| 2026-01-14 | 1.0629元 | 1.1715元 |
| 2026-01-13 | 1.0629元 | 1.1715元 |
| 2026-01-12 | 1.0627元 | 1.1713元 |
| 2026-01-09 | 1.0621元 | 1.1707元 |
| 2026-01-08 | 1.0618元 | 1.1704元 |
| 2026-01-07 | 1.0612元 | 1.1698元 |
| 2026-01-06 | 1.0615元 | 1.1701元 |
| 2026-01-05 | 1.0625元 | 1.1711元 |
| 2025-12-31 | 1.0628元 | 1.1714元 |
| 2025-12-30 | 1.0625元 | 1.1711元 |
| 2025-12-29 | 1.0630元 | 1.1716元 |
| 2025-12-26 | 1.0648元 | 1.1734元 |
| 2025-12-25 | 1.0647元 | 1.1733元 |
| 2025-12-24 | 1.0648元 | 1.1734元 |
| 2025-12-23 | 1.0648元 | 1.1734元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.1731元 |
| 2025-12-19 | 1.0648元 | 1.1734元 |
| 2025-12-18 | 1.0639元 | 1.1725元 |
| 2025-12-17 | 1.0637元 | 1.1723元 |
| 2025-12-16 | 1.0631元 | 1.1717元 |
| 2025-12-15 | 1.0629元 | 1.1715元 |
| 2025-12-12 | 1.0640元 | 1.1726元 |
| 2025-12-11 | 1.0650元 | 1.1736元 |
| 2025-12-10 | 1.0642元 | 1.1728元 |
| 2025-12-09 | 1.0636元 | 1.1722元 |
| 2025-12-08 | 1.0627元 | 1.1713元 |
| 2025-12-05 | 1.0627元 | 1.1713元 |
| 2025-12-04 | 1.0620元 | 1.1706元 |