国泰惠富纯债债券A(006955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.1814元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.0723元 | 1.1809元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.1805元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.1813元 |
| 2026-04-23 | 1.0729元 | 1.1815元 |
| 2026-04-22 | 1.0739元 | 1.1825元 |
| 2026-04-21 | 1.0726元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.1804元 |
| 2026-04-17 | 1.0715元 | 1.1801元 |
| 2026-04-16 | 1.0698元 | 1.1784元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.1784元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.1780元 |
| 2026-04-13 | 1.0692元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.1774元 |
| 2026-04-09 | 1.0682元 | 1.1768元 |
| 2026-04-08 | 1.0686元 | 1.1772元 |
| 2026-04-07 | 1.0686元 | 1.1772元 |
| 2026-04-03 | 1.0684元 | 1.1770元 |
| 2026-04-02 | 1.0680元 | 1.1766元 |
| 2026-04-01 | 1.0681元 | 1.1767元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.1772元 |
| 2026-03-30 | 1.0688元 | 1.1774元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.1765元 |
| 2026-03-26 | 1.0678元 | 1.1764元 |
| 2026-03-25 | 1.0675元 | 1.1761元 |
| 2026-03-24 | 1.0673元 | 1.1759元 |
| 2026-03-23 | 1.0676元 | 1.1762元 |
| 2026-03-20 | 1.0677元 | 1.1763元 |
| 2026-03-19 | 1.0676元 | 1.1762元 |
| 2026-03-18 | 1.0677元 | 1.1763元 |
| 2026-03-17 | 1.0672元 | 1.1758元 |
| 2026-03-16 | 1.0669元 | 1.1755元 |
| 2026-03-13 | 1.0674元 | 1.1760元 |
| 2026-03-12 | 1.0673元 | 1.1759元 |
| 2026-03-11 | 1.0664元 | 1.1750元 |
| 2026-03-10 | 1.0670元 | 1.1756元 |
| 2026-03-09 | 1.0668元 | 1.1754元 |
| 2026-03-06 | 1.0680元 | 1.1766元 |
| 2026-03-05 | 1.0683元 | 1.1769元 |
| 2026-03-04 | 1.0683元 | 1.1769元 |
| 2026-03-03 | 1.0676元 | 1.1762元 |
| 2026-03-02 | 1.0673元 | 1.1759元 |
| 2026-02-27 | 1.0666元 | 1.1752元 |
| 2026-02-26 | 1.0662元 | 1.1748元 |
| 2026-02-25 | 1.0665元 | 1.1751元 |
| 2026-02-24 | 1.0672元 | 1.1758元 |
| 2026-02-13 | 1.0667元 | 1.1753元 |
| 2026-02-12 | 1.0667元 | 1.1753元 |
| 2026-02-11 | 1.0664元 | 1.1750元 |