国泰惠富纯债债券A(006955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0829元 | 1.1915元 |
| 2026-09-10 | 1.0833元 | 1.1919元 |
| 2026-09-09 | 1.0835元 | 1.1921元 |
| 2026-09-08 | 1.0834元 | 1.1920元 |
| 2026-09-07 | 1.0838元 | 1.1924元 |
| 2026-09-04 | 1.0836元 | 1.1922元 |
| 2026-09-03 | 1.0837元 | 1.1923元 |
| 2026-09-02 | 1.0830元 | 1.1916元 |
| 2026-09-01 | 1.0834元 | 1.1920元 |
| 2026-08-31 | 1.0826元 | 1.1912元 |
| 2026-08-28 | 1.0824元 | 1.1910元 |
| 2026-08-27 | 1.0824元 | 1.1910元 |
| 2026-08-26 | 1.0830元 | 1.1916元 |
| 2026-08-25 | 1.0834元 | 1.1920元 |
| 2026-08-24 | 1.0840元 | 1.1926元 |
| 2026-08-21 | 1.0834元 | 1.1920元 |
| 2026-08-20 | 1.0837元 | 1.1923元 |
| 2026-08-19 | 1.0835元 | 1.1921元 |
| 2026-08-18 | 1.0841元 | 1.1927元 |
| 2026-08-17 | 1.0835元 | 1.1921元 |
| 2026-08-14 | 1.0830元 | 1.1916元 |
| 2026-08-13 | 1.0831元 | 1.1917元 |
| 2026-08-12 | 1.0823元 | 1.1909元 |
| 2026-08-11 | 1.0823元 | 1.1909元 |
| 2026-08-10 | 1.0832元 | 1.1918元 |
| 2026-08-07 | 1.0817元 | 1.1903元 |
| 2026-08-06 | 1.0808元 | 1.1894元 |
| 2026-08-05 | 1.0804元 | 1.1890元 |
| 2026-08-04 | 1.0805元 | 1.1891元 |
| 2026-08-03 | 1.0801元 | 1.1887元 |
| 2026-07-31 | 1.0800元 | 1.1886元 |
| 2026-07-30 | 1.0794元 | 1.1880元 |
| 2026-07-29 | 1.0788元 | 1.1874元 |
| 2026-07-28 | 1.0792元 | 1.1878元 |
| 2026-07-27 | 1.0793元 | 1.1879元 |
| 2026-07-24 | 1.0801元 | 1.1887元 |
| 2026-07-23 | 1.0789元 | 1.1875元 |
| 2026-07-22 | 1.0787元 | 1.1873元 |
| 2026-07-21 | 1.0765元 | 1.1851元 |
| 2026-07-20 | 1.0764元 | 1.1850元 |
| 2026-07-17 | 1.0765元 | 1.1851元 |
| 2026-07-16 | 1.0763元 | 1.1849元 |
| 2026-07-15 | 1.0767元 | 1.1853元 |
| 2026-07-14 | 1.0765元 | 1.1851元 |
| 2026-07-13 | 1.0761元 | 1.1847元 |
| 2026-07-10 | 1.0769元 | 1.1855元 |
| 2026-07-09 | 1.0768元 | 1.1854元 |
| 2026-07-08 | 1.0770元 | 1.1856元 |
| 2026-07-07 | 1.0763元 | 1.1849元 |
| 2026-07-06 | 1.0764元 | 1.1850元 |