国泰惠富纯债债券A(006955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0636元 | 1.1722元 |
| 2025-12-08 | 1.0627元 | 1.1713元 |
| 2025-12-05 | 1.0627元 | 1.1713元 |
| 2025-12-04 | 1.0620元 | 1.1706元 |
| 2025-12-03 | 1.0634元 | 1.1720元 |
| 2025-12-02 | 1.0636元 | 1.1722元 |
| 2025-12-01 | 1.0638元 | 1.1724元 |
| 2025-11-28 | 1.0636元 | 1.1722元 |
| 2025-11-27 | 1.0631元 | 1.1717元 |
| 2025-11-26 | 1.0634元 | 1.1720元 |
| 2025-11-25 | 1.0640元 | 1.1726元 |
| 2025-11-24 | 1.0643元 | 1.1729元 |
| 2025-11-21 | 1.0642元 | 1.1728元 |
| 2025-11-20 | 1.0642元 | 1.1728元 |
| 2025-11-19 | 1.0640元 | 1.1726元 |
| 2025-11-18 | 1.0642元 | 1.1728元 |
| 2025-11-17 | 1.0644元 | 1.1730元 |
| 2025-11-14 | 1.0642元 | 1.1728元 |
| 2025-11-13 | 1.0642元 | 1.1728元 |
| 2025-11-12 | 1.0643元 | 1.1729元 |
| 2025-11-11 | 1.0640元 | 1.1726元 |
| 2025-11-10 | 1.0637元 | 1.1723元 |
| 2025-11-07 | 1.0633元 | 1.1719元 |
| 2025-11-06 | 1.0637元 | 1.1723元 |
| 2025-11-05 | 1.0647元 | 1.1733元 |
| 2025-11-04 | 1.0646元 | 1.1732元 |
| 2025-11-03 | 1.0649元 | 1.1735元 |
| 2025-10-31 | 1.0651元 | 1.1737元 |
| 2025-10-30 | 1.0644元 | 1.1730元 |
| 2025-10-29 | 1.0636元 | 1.1722元 |
| 2025-10-28 | 1.0635元 | 1.1721元 |
| 2025-10-27 | 1.0627元 | 1.1713元 |
| 2025-10-24 | 1.0623元 | 1.1709元 |
| 2025-10-23 | 1.0623元 | 1.1709元 |
| 2025-10-22 | 1.0625元 | 1.1711元 |
| 2025-10-21 | 1.0625元 | 1.1711元 |
| 2025-10-20 | 1.0621元 | 1.1707元 |
| 2025-10-17 | 1.0630元 | 1.1716元 |
| 2025-10-16 | 1.0620元 | 1.1706元 |
| 2025-10-15 | 1.0617元 | 1.1703元 |
| 2025-10-14 | 1.0620元 | 1.1706元 |
| 2025-10-13 | 1.0617元 | 1.1703元 |
| 2025-10-10 | 1.0616元 | 1.1702元 |
| 2025-10-09 | 1.0618元 | 1.1704元 |
| 2025-09-30 | 1.0614元 | 1.1700元 |
| 2025-09-29 | 1.0605元 | 1.1691元 |
| 2025-09-26 | 1.0608元 | 1.1694元 |
| 2025-09-25 | 1.0603元 | 1.1689元 |
| 2025-09-24 | 1.0601元 | 1.1687元 |
| 2025-09-23 | 1.0614元 | 1.1700元 |