华宝中短债债券C (006948.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆基金类型债券型成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1884元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4423 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中短债债券(006947) 、华宝中短债债券D |
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华宝中短债债券C(006948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1884元 | 1.2084元 |
| 2026-07-09 | 1.1883元 | 1.2083元 |
| 2026-07-08 | 1.1882元 | 1.2082元 |
| 2026-07-07 | 1.1881元 | 1.2081元 |
| 2026-07-06 | 1.1881元 | 1.2081元 |
| 2026-07-03 | 1.1878元 | 1.2078元 |
| 2026-07-02 | 1.1877元 | 1.2077元 |
| 2026-07-01 | 1.1877元 | 1.2077元 |
| 2026-06-30 | 1.1881元 | 1.2081元 |
| 2026-06-29 | 1.1883元 | 1.2083元 |
| 2026-06-26 | 1.1880元 | 1.2080元 |
| 2026-06-25 | 1.1879元 | 1.2079元 |
| 2026-06-24 | 1.1876元 | 1.2076元 |
| 2026-06-23 | 1.1875元 | 1.2075元 |
| 2026-06-22 | 1.1877元 | 1.2077元 |
| 2026-06-18 | 1.1876元 | 1.2076元 |
| 2026-06-17 | 1.1875元 | 1.2075元 |
| 2026-06-16 | 1.1871元 | 1.2071元 |
| 2026-06-15 | 1.1868元 | 1.2068元 |
| 2026-06-12 | 1.1866元 | 1.2066元 |
| 2026-06-11 | 1.1866元 | 1.2066元 |
| 2026-06-10 | 1.1871元 | 1.2071元 |
| 2026-06-09 | 1.1874元 | 1.2074元 |
| 2026-06-08 | 1.1878元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.1880元 | 1.2080元 |
| 2026-06-04 | 1.1881元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.1880元 | 1.2080元 |
| 2026-06-02 | 1.1880元 | 1.2080元 |
| 2026-06-01 | 1.1879元 | 1.2079元 |
| 2026-05-29 | 1.1876元 | 1.2076元 |
| 2026-05-28 | 1.1874元 | 1.2074元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.2072元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.1867元 | 1.2067元 |
| 2026-05-22 | 1.1865元 | 1.2065元 |
| 2026-05-21 | 1.1865元 | 1.2065元 |
| 2026-05-20 | 1.1863元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.1862元 | 1.2062元 |
| 2026-05-18 | 1.1859元 | 1.2059元 |
| 2026-05-15 | 1.1857元 | 1.2057元 |
| 2026-05-14 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-05-13 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-05-12 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2026-05-11 | 1.1849元 | 1.2049元 |
| 2026-05-08 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-05-07 | 1.1847元 | 1.2047元 |
| 2026-05-06 | 1.1846元 | 1.2046元 |
| 2026-04-30 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-04-28 | 1.1845元 | 1.2045元 |