华宝中短债债券C (006948.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆基金类型债券型成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1877元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4493 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中短债债券(006947) 、华宝中短债债券D |
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华宝中短债债券C(006948) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2.14亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.38亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4.55亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.03亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,635.16万 | 2,270.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6,294.36万 | 5,422.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4,372.45万 | 3,810.41万元 | -- |