华宝中短债债券C (006948.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆基金类型债券型成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1871元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4389 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中短债债券(006947) 、华宝中短债债券D |
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华宝中短债债券C(006948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1871元 | 1.2071元 |
| 2026-06-09 | 1.1874元 | 1.2074元 |
| 2026-06-08 | 1.1878元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.1880元 | 1.2080元 |
| 2026-06-04 | 1.1881元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.1880元 | 1.2080元 |
| 2026-06-02 | 1.1880元 | 1.2080元 |
| 2026-06-01 | 1.1879元 | 1.2079元 |
| 2026-05-29 | 1.1876元 | 1.2076元 |
| 2026-05-28 | 1.1874元 | 1.2074元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.2072元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.1867元 | 1.2067元 |
| 2026-05-22 | 1.1865元 | 1.2065元 |
| 2026-05-21 | 1.1865元 | 1.2065元 |
| 2026-05-20 | 1.1863元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.1862元 | 1.2062元 |
| 2026-05-18 | 1.1859元 | 1.2059元 |
| 2026-05-15 | 1.1857元 | 1.2057元 |
| 2026-05-14 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-05-13 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-05-12 | 1.1852元 | 1.2052元 |
| 2026-05-11 | 1.1849元 | 1.2049元 |
| 2026-05-08 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-05-07 | 1.1847元 | 1.2047元 |
| 2026-05-06 | 1.1846元 | 1.2046元 |
| 2026-04-30 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-04-28 | 1.1845元 | 1.2045元 |
| 2026-04-27 | 1.1842元 | 1.2042元 |
| 2026-04-24 | 1.1845元 | 1.2045元 |
| 2026-04-23 | 1.1846元 | 1.2046元 |
| 2026-04-22 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2026-04-21 | 1.1845元 | 1.2045元 |
| 2026-04-20 | 1.1841元 | 1.2041元 |
| 2026-04-17 | 1.1840元 | 1.2040元 |
| 2026-04-16 | 1.1837元 | 1.2037元 |
| 2026-04-15 | 1.1837元 | 1.2037元 |
| 2026-04-14 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.1834元 | 1.2034元 |
| 2026-04-10 | 1.1832元 | 1.2032元 |
| 2026-04-09 | 1.1830元 | 1.2030元 |
| 2026-04-08 | 1.1829元 | 1.2029元 |
| 2026-04-07 | 1.1828元 | 1.2028元 |
| 2026-04-03 | 1.1824元 | 1.2024元 |
| 2026-04-02 | 1.1820元 | 1.2020元 |
| 2026-04-01 | 1.1819元 | 1.2019元 |
| 2026-03-31 | 1.1818元 | 1.2018元 |
| 2026-03-30 | 1.1817元 | 1.2017元 |
| 2026-03-27 | 1.1813元 | 1.2013元 |