博时富融纯债债券A(006929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.2507元 |
| 2026-05-21 | 1.0315元 | 1.2510元 |
| 2026-05-20 | 1.0316元 | 1.2511元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.2512元 |
| 2026-05-18 | 1.0308元 | 1.2503元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.2497元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.2500元 |
| 2026-05-13 | 1.0307元 | 1.2502元 |
| 2026-05-12 | 1.0304元 | 1.2499元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.2495元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.2489元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.2487元 |
| 2026-05-06 | 1.0289元 | 1.2484元 |
| 2026-04-30 | 1.0294元 | 1.2489元 |
| 2026-04-29 | 1.0298元 | 1.2493元 |
| 2026-04-28 | 1.0288元 | 1.2483元 |
| 2026-04-27 | 1.0284元 | 1.2479元 |
| 2026-04-24 | 1.0286元 | 1.2481元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.2486元 |
| 2026-04-22 | 1.0297元 | 1.2492元 |
| 2026-04-21 | 1.0289元 | 1.2484元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.2478元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.2476元 |
| 2026-04-16 | 1.0273元 | 1.2468元 |
| 2026-04-15 | 1.0271元 | 1.2466元 |
| 2026-04-14 | 1.0266元 | 1.2461元 |
| 2026-04-13 | 1.0264元 | 1.2459元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.2456元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.2454元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.2456元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.2456元 |
| 2026-04-03 | 1.0259元 | 1.2454元 |
| 2026-04-02 | 1.0254元 | 1.2449元 |
| 2026-04-01 | 1.0252元 | 1.2447元 |
| 2026-03-31 | 1.0255元 | 1.2450元 |
| 2026-03-30 | 1.0257元 | 1.2452元 |
| 2026-03-27 | 1.0248元 | 1.2443元 |
| 2026-03-26 | 1.0245元 | 1.2440元 |
| 2026-03-25 | 1.0244元 | 1.2439元 |
| 2026-03-24 | 1.0243元 | 1.2438元 |
| 2026-03-23 | 1.0241元 | 1.2436元 |
| 2026-03-20 | 1.0242元 | 1.2437元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.2436元 |
| 2026-03-18 | 1.0240元 | 1.2435元 |
| 2026-03-17 | 1.0236元 | 1.2431元 |
| 2026-03-16 | 1.0234元 | 1.2429元 |
| 2026-03-13 | 1.0235元 | 1.2430元 |
| 2026-03-12 | 1.0233元 | 1.2428元 |
| 2026-03-11 | 1.0229元 | 1.2424元 |
| 2026-03-10 | 1.0229元 | 1.2424元 |