博时富融纯债债券A(006929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0224元 | 1.2561元 |
| 2026-08-27 | 1.0225元 | 1.2562元 |
| 2026-08-26 | 1.0231元 | 1.2568元 |
| 2026-08-25 | 1.0234元 | 1.2571元 |
| 2026-08-24 | 1.0236元 | 1.2573元 |
| 2026-08-21 | 1.0232元 | 1.2569元 |
| 2026-08-20 | 1.0232元 | 1.2569元 |
| 2026-08-19 | 1.0233元 | 1.2570元 |
| 2026-08-18 | 1.0241元 | 1.2578元 |
| 2026-08-17 | 1.0303元 | 1.2573元 |
| 2026-08-14 | 1.0299元 | 1.2569元 |
| 2026-08-13 | 1.0300元 | 1.2570元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.2565元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.2564元 |
| 2026-08-10 | 1.0299元 | 1.2569元 |
| 2026-08-07 | 1.0293元 | 1.2563元 |
| 2026-08-06 | 1.0287元 | 1.2557元 |
| 2026-08-05 | 1.0286元 | 1.2556元 |
| 2026-08-04 | 1.0287元 | 1.2557元 |
| 2026-08-03 | 1.0285元 | 1.2555元 |
| 2026-07-31 | 1.0285元 | 1.2555元 |
| 2026-07-30 | 1.0280元 | 1.2550元 |
| 2026-07-29 | 1.0269元 | 1.2539元 |
| 2026-07-28 | 1.0270元 | 1.2540元 |
| 2026-07-27 | 1.0271元 | 1.2541元 |
| 2026-07-24 | 1.0274元 | 1.2544元 |
| 2026-07-23 | 1.0268元 | 1.2538元 |
| 2026-07-22 | 1.0266元 | 1.2536元 |
| 2026-07-21 | 1.0255元 | 1.2525元 |
| 2026-07-20 | 1.0254元 | 1.2524元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.2525元 |
| 2026-07-16 | 1.0253元 | 1.2523元 |
| 2026-07-15 | 1.0255元 | 1.2525元 |
| 2026-07-14 | 1.0255元 | 1.2525元 |
| 2026-07-13 | 1.0252元 | 1.2522元 |
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.2526元 |
| 2026-07-09 | 1.0256元 | 1.2526元 |
| 2026-07-08 | 1.0256元 | 1.2526元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.2523元 |
| 2026-07-06 | 1.0253元 | 1.2523元 |
| 2026-07-03 | 1.0248元 | 1.2518元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.2519元 |
| 2026-07-01 | 1.0249元 | 1.2519元 |
| 2026-06-30 | 1.0257元 | 1.2527元 |
| 2026-06-29 | 1.0268元 | 1.2538元 |
| 2026-06-26 | 1.0258元 | 1.2528元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.2526元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.2518元 |
| 2026-06-23 | 1.0248元 | 1.2518元 |
| 2026-06-22 | 1.0252元 | 1.2522元 |