博时富融纯债债券A(006929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.2519元 |
| 2026-07-01 | 1.0249元 | 1.2519元 |
| 2026-06-30 | 1.0257元 | 1.2527元 |
| 2026-06-29 | 1.0268元 | 1.2538元 |
| 2026-06-26 | 1.0258元 | 1.2528元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.2526元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.2518元 |
| 2026-06-23 | 1.0248元 | 1.2518元 |
| 2026-06-22 | 1.0252元 | 1.2522元 |
| 2026-06-18 | 1.0252元 | 1.2522元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.2520元 |
| 2026-06-16 | 1.0247元 | 1.2517元 |
| 2026-06-15 | 1.0241元 | 1.2511元 |
| 2026-06-12 | 1.0242元 | 1.2512元 |
| 2026-06-11 | 1.0239元 | 1.2509元 |
| 2026-06-10 | 1.0243元 | 1.2513元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.2520元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.2524元 |
| 2026-06-05 | 1.0258元 | 1.2528元 |
| 2026-06-04 | 1.0264元 | 1.2534元 |
| 2026-06-03 | 1.0258元 | 1.2528元 |
| 2026-06-02 | 1.0263元 | 1.2533元 |
| 2026-06-01 | 1.0264元 | 1.2534元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.2530元 |
| 2026-05-28 | 1.0258元 | 1.2528元 |
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.2526元 |
| 2026-05-26 | 1.0249元 | 1.2519元 |
| 2026-05-25 | 1.0242元 | 1.2512元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.2507元 |
| 2026-05-21 | 1.0315元 | 1.2510元 |
| 2026-05-20 | 1.0316元 | 1.2511元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.2512元 |
| 2026-05-18 | 1.0308元 | 1.2503元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.2497元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.2500元 |
| 2026-05-13 | 1.0307元 | 1.2502元 |
| 2026-05-12 | 1.0304元 | 1.2499元 |
| 2026-05-11 | 1.0300元 | 1.2495元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.2489元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.2487元 |
| 2026-05-06 | 1.0289元 | 1.2484元 |
| 2026-04-30 | 1.0294元 | 1.2489元 |
| 2026-04-29 | 1.0298元 | 1.2493元 |
| 2026-04-28 | 1.0288元 | 1.2483元 |
| 2026-04-27 | 1.0284元 | 1.2479元 |
| 2026-04-24 | 1.0286元 | 1.2481元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.2486元 |
| 2026-04-22 | 1.0297元 | 1.2492元 |
| 2026-04-21 | 1.0289元 | 1.2484元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.2478元 |