永赢中债-1-3年政金债指数(006925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0656元 | 1.2086元 |
| 2026-01-30 | 1.0655元 | 1.2085元 |
| 2026-01-29 | 1.0655元 | 1.2085元 |
| 2026-01-28 | 1.0654元 | 1.2084元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.2082元 |
| 2026-01-26 | 1.0653元 | 1.2083元 |
| 2026-01-23 | 1.0651元 | 1.2081元 |
| 2026-01-22 | 1.0647元 | 1.2077元 |
| 2026-01-21 | 1.0649元 | 1.2079元 |
| 2026-01-20 | 1.0648元 | 1.2078元 |
| 2026-01-19 | 1.0643元 | 1.2073元 |
| 2026-01-16 | 1.0641元 | 1.2071元 |
| 2026-01-15 | 1.0636元 | 1.2066元 |
| 2026-01-14 | 1.0635元 | 1.2065元 |
| 2026-01-13 | 1.0633元 | 1.2063元 |
| 2026-01-12 | 1.0632元 | 1.2062元 |
| 2026-01-09 | 1.0627元 | 1.2057元 |
| 2026-01-08 | 1.0625元 | 1.2055元 |
| 2026-01-07 | 1.0617元 | 1.2047元 |
| 2026-01-06 | 1.0621元 | 1.2051元 |
| 2026-01-05 | 1.0630元 | 1.2060元 |
| 2025-12-31 | 1.0634元 | 1.2064元 |
| 2025-12-30 | 1.0632元 | 1.2062元 |
| 2025-12-29 | 1.0633元 | 1.2063元 |
| 2025-12-26 | 1.0645元 | 1.2075元 |
| 2025-12-25 | 1.0643元 | 1.2073元 |
| 2025-12-24 | 1.0643元 | 1.2073元 |
| 2025-12-23 | 1.0642元 | 1.2072元 |
| 2025-12-22 | 1.0634元 | 1.2064元 |
| 2025-12-19 | 1.0638元 | 1.2068元 |
| 2025-12-18 | 1.0631元 | 1.2061元 |
| 2025-12-17 | 1.0629元 | 1.2059元 |
| 2025-12-16 | 1.0618元 | 1.2048元 |
| 2025-12-15 | 1.0617元 | 1.2047元 |
| 2025-12-12 | 1.0627元 | 1.2057元 |
| 2025-12-11 | 1.0635元 | 1.2065元 |
| 2025-12-10 | 1.0629元 | 1.2059元 |
| 2025-12-09 | 1.0624元 | 1.2054元 |
| 2025-12-08 | 1.0618元 | 1.2048元 |
| 2025-12-05 | 1.0620元 | 1.2050元 |
| 2025-12-04 | 1.0616元 | 1.2046元 |
| 2025-12-03 | 1.0630元 | 1.2060元 |
| 2025-12-02 | 1.0687元 | 1.2067元 |
| 2025-12-01 | 1.0692元 | 1.2072元 |
| 2025-11-28 | 1.0691元 | 1.2071元 |
| 2025-11-27 | 1.0686元 | 1.2066元 |
| 2025-11-26 | 1.0689元 | 1.2069元 |
| 2025-11-25 | 1.0697元 | 1.2077元 |
| 2025-11-24 | 1.0701元 | 1.2081元 |
| 2025-11-21 | 1.0700元 | 1.2080元 |