永赢中债-1-3年政金债指数(006925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0669元 | 1.2225元 |
| 2026-07-16 | 1.0667元 | 1.2223元 |
| 2026-07-15 | 1.0668元 | 1.2224元 |
| 2026-07-14 | 1.0667元 | 1.2223元 |
| 2026-07-13 | 1.0666元 | 1.2222元 |
| 2026-07-10 | 1.0667元 | 1.2223元 |
| 2026-07-09 | 1.0667元 | 1.2223元 |
| 2026-07-08 | 1.0667元 | 1.2223元 |
| 2026-07-07 | 1.0666元 | 1.2222元 |
| 2026-07-06 | 1.0666元 | 1.2222元 |
| 2026-07-03 | 1.0662元 | 1.2218元 |
| 2026-07-02 | 1.0662元 | 1.2218元 |
| 2026-07-01 | 1.0661元 | 1.2217元 |
| 2026-06-30 | 1.0667元 | 1.2223元 |
| 2026-06-29 | 1.0671元 | 1.2227元 |
| 2026-06-26 | 1.0662元 | 1.2218元 |
| 2026-06-25 | 1.0660元 | 1.2216元 |
| 2026-06-24 | 1.0726元 | 1.2212元 |
| 2026-06-23 | 1.0724元 | 1.2210元 |
| 2026-06-22 | 1.0726元 | 1.2212元 |
| 2026-06-18 | 1.0725元 | 1.2211元 |
| 2026-06-17 | 1.0722元 | 1.2208元 |
| 2026-06-16 | 1.0719元 | 1.2205元 |
| 2026-06-15 | 1.0712元 | 1.2198元 |
| 2026-06-12 | 1.0711元 | 1.2197元 |
| 2026-06-11 | 1.0710元 | 1.2196元 |
| 2026-06-10 | 1.0714元 | 1.2200元 |
| 2026-06-09 | 1.0717元 | 1.2203元 |
| 2026-06-08 | 1.0721元 | 1.2207元 |
| 2026-06-05 | 1.0724元 | 1.2210元 |
| 2026-06-04 | 1.0726元 | 1.2212元 |
| 2026-06-03 | 1.0723元 | 1.2209元 |
| 2026-06-02 | 1.0725元 | 1.2211元 |
| 2026-06-01 | 1.0726元 | 1.2212元 |
| 2026-05-29 | 1.0723元 | 1.2209元 |
| 2026-05-28 | 1.0721元 | 1.2207元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.2204元 |
| 2026-05-26 | 1.0712元 | 1.2198元 |
| 2026-05-25 | 1.0706元 | 1.2192元 |
| 2026-05-22 | 1.0703元 | 1.2189元 |
| 2026-05-21 | 1.0704元 | 1.2190元 |
| 2026-05-20 | 1.0705元 | 1.2191元 |
| 2026-05-19 | 1.0704元 | 1.2190元 |
| 2026-05-18 | 1.0699元 | 1.2185元 |
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.2182元 |
| 2026-05-14 | 1.0696元 | 1.2182元 |
| 2026-05-13 | 1.0697元 | 1.2183元 |
| 2026-05-12 | 1.0694元 | 1.2180元 |
| 2026-05-11 | 1.0691元 | 1.2177元 |
| 2026-05-08 | 1.0686元 | 1.2172元 |