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概况
announcement
南方智诚混合
(006921.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-12
总资产规模
3.45亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0517
元
(
2025-12-30
)
基金经理
李锦文
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
持仓换手率
48.62%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.15%
(1905 / 8953)
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南方智诚混合(006921) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.98
元
3.45亿
1.74亿
元
--
2025-06-30
1.98
元
3.96亿
2.00亿
元
--
2025-03-31
1.87
元
4.12亿
2.20亿
元
--
2024-12-31
1.87
元
4.34亿
2.32亿
元
--
2024-09-30
1.90
元
4.65亿
2.45亿
元
--
2024-06-30
1.78
元
4.33亿
2.43亿
元
--
2024-03-31
--
4.15亿
2.45亿
元
--