南方智诚混合 (006921.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2019-03-12总资产规模2.38亿元 (2026-06-30) 基金净值2.0786元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率78.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2095 / 9454)
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南方智诚混合(006921) - 历史分红派息及拆分数据列表

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