南方华元债券A(006913) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8.96亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.00亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.82亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.83亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8.54亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.52亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.41亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8.29亿 | 8.00亿元 | -- |