南方华元债券A(006913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1129元 | 1.2397元 |
| 2025-12-11 | 1.1129元 | 1.2397元 |
| 2025-12-10 | 1.1122元 | 1.2390元 |
| 2025-12-09 | 1.1119元 | 1.2387元 |
| 2025-12-08 | 1.1116元 | 1.2384元 |
| 2025-12-05 | 1.1119元 | 1.2387元 |
| 2025-12-04 | 1.1119元 | 1.2387元 |
| 2025-12-03 | 1.1129元 | 1.2397元 |
| 2025-12-02 | 1.1132元 | 1.2400元 |
| 2025-12-01 | 1.1132元 | 1.2400元 |
| 2025-11-28 | 1.1131元 | 1.2399元 |
| 2025-11-27 | 1.1129元 | 1.2397元 |
| 2025-11-26 | 1.1133元 | 1.2401元 |
| 2025-11-25 | 1.1138元 | 1.2406元 |
| 2025-11-24 | 1.1140元 | 1.2408元 |
| 2025-11-21 | 1.1140元 | 1.2408元 |
| 2025-11-20 | 1.1141元 | 1.2409元 |
| 2025-11-19 | 1.1141元 | 1.2409元 |
| 2025-11-18 | 1.1140元 | 1.2408元 |
| 2025-11-17 | 1.1139元 | 1.2407元 |
| 2025-11-14 | 1.1136元 | 1.2404元 |
| 2025-11-13 | 1.1136元 | 1.2404元 |
| 2025-11-12 | 1.1136元 | 1.2404元 |
| 2025-11-11 | 1.1132元 | 1.2400元 |
| 2025-11-10 | 1.1129元 | 1.2397元 |
| 2025-11-07 | 1.1127元 | 1.2395元 |
| 2025-11-06 | 1.1131元 | 1.2399元 |
| 2025-11-05 | 1.1135元 | 1.2403元 |
| 2025-11-04 | 1.1132元 | 1.2400元 |
| 2025-11-03 | 1.1129元 | 1.2397元 |
| 2025-10-31 | 1.1123元 | 1.2391元 |
| 2025-10-30 | 1.1114元 | 1.2382元 |
| 2025-10-29 | 1.1108元 | 1.2376元 |
| 2025-10-28 | 1.1100元 | 1.2368元 |
| 2025-10-27 | 1.1090元 | 1.2358元 |
| 2025-10-24 | 1.1086元 | 1.2354元 |
| 2025-10-23 | 1.1084元 | 1.2352元 |
| 2025-10-22 | 1.1081元 | 1.2349元 |
| 2025-10-21 | 1.1076元 | 1.2344元 |
| 2025-10-20 | 1.1072元 | 1.2340元 |
| 2025-10-17 | 1.1074元 | 1.2342元 |
| 2025-10-16 | 1.1063元 | 1.2331元 |
| 2025-10-15 | 1.1057元 | 1.2325元 |
| 2025-10-14 | 1.1056元 | 1.2324元 |
| 2025-10-13 | 1.1050元 | 1.2318元 |
| 2025-10-10 | 1.1039元 | 1.2307元 |
| 2025-10-09 | 1.1038元 | 1.2306元 |
| 2025-09-30 | 1.1028元 | 1.2296元 |
| 2025-09-29 | 1.1024元 | 1.2292元 |
| 2025-09-26 | 1.1023元 | 1.2291元 |