南方华元债券A(006913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1356元 | 1.2624元 |
| 2026-06-05 | 1.1359元 | 1.2627元 |
| 2026-06-04 | 1.1362元 | 1.2630元 |
| 2026-06-03 | 1.1361元 | 1.2629元 |
| 2026-06-02 | 1.1362元 | 1.2630元 |
| 2026-06-01 | 1.1362元 | 1.2630元 |
| 2026-05-29 | 1.1358元 | 1.2626元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.2624元 |
| 2026-05-27 | 1.1352元 | 1.2620元 |
| 2026-05-26 | 1.1346元 | 1.2614元 |
| 2026-05-25 | 1.1341元 | 1.2609元 |
| 2026-05-22 | 1.1337元 | 1.2605元 |
| 2026-05-21 | 1.1338元 | 1.2606元 |
| 2026-05-20 | 1.1339元 | 1.2607元 |
| 2026-05-19 | 1.1336元 | 1.2604元 |
| 2026-05-18 | 1.1332元 | 1.2600元 |
| 2026-05-15 | 1.1328元 | 1.2596元 |
| 2026-05-14 | 1.1327元 | 1.2595元 |
| 2026-05-13 | 1.1326元 | 1.2594元 |
| 2026-05-12 | 1.1320元 | 1.2588元 |
| 2026-05-11 | 1.1316元 | 1.2584元 |
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.2579元 |
| 2026-05-07 | 1.1309元 | 1.2577元 |
| 2026-05-06 | 1.1307元 | 1.2575元 |
| 2026-04-30 | 1.1310元 | 1.2578元 |
| 2026-04-29 | 1.1311元 | 1.2579元 |
| 2026-04-28 | 1.1304元 | 1.2572元 |
| 2026-04-27 | 1.1299元 | 1.2567元 |
| 2026-04-24 | 1.1305元 | 1.2573元 |
| 2026-04-23 | 1.1306元 | 1.2574元 |
| 2026-04-22 | 1.1308元 | 1.2576元 |
| 2026-04-21 | 1.1304元 | 1.2572元 |
| 2026-04-20 | 1.1301元 | 1.2569元 |
| 2026-04-17 | 1.1299元 | 1.2567元 |
| 2026-04-16 | 1.1293元 | 1.2561元 |
| 2026-04-15 | 1.1291元 | 1.2559元 |
| 2026-04-14 | 1.1288元 | 1.2556元 |
| 2026-04-13 | 1.1286元 | 1.2554元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.2553元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.2552元 |
| 2026-04-08 | 1.1285元 | 1.2553元 |
| 2026-04-07 | 1.1284元 | 1.2552元 |
| 2026-04-03 | 1.1277元 | 1.2545元 |
| 2026-04-02 | 1.1270元 | 1.2538元 |
| 2026-04-01 | 1.1267元 | 1.2535元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.2538元 |
| 2026-03-30 | 1.1269元 | 1.2537元 |
| 2026-03-27 | 1.1260元 | 1.2528元 |
| 2026-03-26 | 1.1254元 | 1.2522元 |
| 2026-03-25 | 1.1251元 | 1.2519元 |