南方华元债券A(006913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1222元 | 1.2490元 |
| 2026-02-12 | 1.1221元 | 1.2489元 |
| 2026-02-11 | 1.1218元 | 1.2486元 |
| 2026-02-10 | 1.1214元 | 1.2482元 |
| 2026-02-09 | 1.1210元 | 1.2478元 |
| 2026-02-06 | 1.1203元 | 1.2471元 |
| 2026-02-05 | 1.1200元 | 1.2468元 |
| 2026-02-04 | 1.1197元 | 1.2465元 |
| 2026-02-03 | 1.1197元 | 1.2465元 |
| 2026-02-02 | 1.1197元 | 1.2465元 |
| 2026-01-30 | 1.1196元 | 1.2464元 |
| 2026-01-29 | 1.1195元 | 1.2463元 |
| 2026-01-28 | 1.1194元 | 1.2462元 |
| 2026-01-27 | 1.1194元 | 1.2462元 |
| 2026-01-26 | 1.1194元 | 1.2462元 |
| 2026-01-23 | 1.1189元 | 1.2457元 |
| 2026-01-22 | 1.1183元 | 1.2451元 |
| 2026-01-21 | 1.1182元 | 1.2450元 |
| 2026-01-20 | 1.1178元 | 1.2446元 |
| 2026-01-19 | 1.1174元 | 1.2442元 |
| 2026-01-16 | 1.1171元 | 1.2439元 |
| 2026-01-15 | 1.1164元 | 1.2432元 |
| 2026-01-14 | 1.1160元 | 1.2428元 |
| 2026-01-13 | 1.1157元 | 1.2425元 |
| 2026-01-12 | 1.1155元 | 1.2423元 |
| 2026-01-09 | 1.1152元 | 1.2420元 |
| 2026-01-08 | 1.1149元 | 1.2417元 |
| 2026-01-07 | 1.1146元 | 1.2414元 |
| 2026-01-06 | 1.1148元 | 1.2416元 |
| 2026-01-05 | 1.1149元 | 1.2417元 |
| 2025-12-31 | 1.1143元 | 1.2411元 |
| 2025-12-30 | 1.1142元 | 1.2410元 |
| 2025-12-29 | 1.1141元 | 1.2409元 |
| 2025-12-26 | 1.1143元 | 1.2411元 |
| 2025-12-25 | 1.1141元 | 1.2409元 |
| 2025-12-24 | 1.1139元 | 1.2407元 |
| 2025-12-23 | 1.1138元 | 1.2406元 |
| 2025-12-22 | 1.1137元 | 1.2405元 |
| 2025-12-19 | 1.1135元 | 1.2403元 |
| 2025-12-18 | 1.1130元 | 1.2398元 |
| 2025-12-17 | 1.1128元 | 1.2396元 |
| 2025-12-16 | 1.1125元 | 1.2393元 |
| 2025-12-15 | 1.1125元 | 1.2393元 |
| 2025-12-12 | 1.1129元 | 1.2397元 |
| 2025-12-11 | 1.1129元 | 1.2397元 |
| 2025-12-10 | 1.1122元 | 1.2390元 |
| 2025-12-09 | 1.1119元 | 1.2387元 |
| 2025-12-08 | 1.1116元 | 1.2384元 |
| 2025-12-05 | 1.1119元 | 1.2387元 |
| 2025-12-04 | 1.1119元 | 1.2387元 |