南方华元债券A(006913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1166元 | 1.2651元 |
| 2026-07-30 | 1.1163元 | 1.2648元 |
| 2026-07-29 | 1.1162元 | 1.2647元 |
| 2026-07-28 | 1.1162元 | 1.2647元 |
| 2026-07-27 | 1.1164元 | 1.2649元 |
| 2026-07-24 | 1.1164元 | 1.2649元 |
| 2026-07-23 | 1.1163元 | 1.2648元 |
| 2026-07-22 | 1.1164元 | 1.2649元 |
| 2026-07-21 | 1.1161元 | 1.2646元 |
| 2026-07-20 | 1.1160元 | 1.2645元 |
| 2026-07-17 | 1.1161元 | 1.2646元 |
| 2026-07-16 | 1.1160元 | 1.2645元 |
| 2026-07-15 | 1.1160元 | 1.2645元 |
| 2026-07-14 | 1.1158元 | 1.2643元 |
| 2026-07-13 | 1.1159元 | 1.2644元 |
| 2026-07-10 | 1.1159元 | 1.2644元 |
| 2026-07-09 | 1.1159元 | 1.2644元 |
| 2026-07-08 | 1.1159元 | 1.2644元 |
| 2026-07-07 | 1.1157元 | 1.2642元 |
| 2026-07-06 | 1.1156元 | 1.2641元 |
| 2026-07-03 | 1.1150元 | 1.2635元 |
| 2026-07-02 | 1.1150元 | 1.2635元 |
| 2026-07-01 | 1.1147元 | 1.2632元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.2639元 |
| 2026-06-29 | 1.1155元 | 1.2640元 |
| 2026-06-26 | 1.1150元 | 1.2635元 |
| 2026-06-25 | 1.1148元 | 1.2633元 |
| 2026-06-24 | 1.1360元 | 1.2628元 |
| 2026-06-23 | 1.1358元 | 1.2626元 |
| 2026-06-22 | 1.1362元 | 1.2630元 |
| 2026-06-18 | 1.1363元 | 1.2631元 |
| 2026-06-17 | 1.1359元 | 1.2627元 |
| 2026-06-16 | 1.1352元 | 1.2620元 |
| 2026-06-15 | 1.1346元 | 1.2614元 |
| 2026-06-12 | 1.1343元 | 1.2611元 |
| 2026-06-11 | 1.1341元 | 1.2609元 |
| 2026-06-10 | 1.1350元 | 1.2618元 |
| 2026-06-09 | 1.1353元 | 1.2621元 |
| 2026-06-08 | 1.1356元 | 1.2624元 |
| 2026-06-05 | 1.1359元 | 1.2627元 |
| 2026-06-04 | 1.1362元 | 1.2630元 |
| 2026-06-03 | 1.1361元 | 1.2629元 |
| 2026-06-02 | 1.1362元 | 1.2630元 |
| 2026-06-01 | 1.1362元 | 1.2630元 |
| 2026-05-29 | 1.1358元 | 1.2626元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.2624元 |
| 2026-05-27 | 1.1352元 | 1.2620元 |
| 2026-05-26 | 1.1346元 | 1.2614元 |
| 2026-05-25 | 1.1341元 | 1.2609元 |
| 2026-05-22 | 1.1337元 | 1.2605元 |