南方华元债券A(006913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1308元 | 1.2576元 |
| 2026-04-21 | 1.1304元 | 1.2572元 |
| 2026-04-20 | 1.1301元 | 1.2569元 |
| 2026-04-17 | 1.1299元 | 1.2567元 |
| 2026-04-16 | 1.1293元 | 1.2561元 |
| 2026-04-15 | 1.1291元 | 1.2559元 |
| 2026-04-14 | 1.1288元 | 1.2556元 |
| 2026-04-13 | 1.1286元 | 1.2554元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.2553元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.2552元 |
| 2026-04-08 | 1.1285元 | 1.2553元 |
| 2026-04-07 | 1.1284元 | 1.2552元 |
| 2026-04-03 | 1.1277元 | 1.2545元 |
| 2026-04-02 | 1.1270元 | 1.2538元 |
| 2026-04-01 | 1.1267元 | 1.2535元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.2538元 |
| 2026-03-30 | 1.1269元 | 1.2537元 |
| 2026-03-27 | 1.1260元 | 1.2528元 |
| 2026-03-26 | 1.1254元 | 1.2522元 |
| 2026-03-25 | 1.1251元 | 1.2519元 |
| 2026-03-24 | 1.1249元 | 1.2517元 |
| 2026-03-23 | 1.1247元 | 1.2515元 |
| 2026-03-20 | 1.1251元 | 1.2519元 |
| 2026-03-19 | 1.1250元 | 1.2518元 |
| 2026-03-18 | 1.1246元 | 1.2514元 |
| 2026-03-17 | 1.1238元 | 1.2506元 |
| 2026-03-16 | 1.1234元 | 1.2502元 |
| 2026-03-13 | 1.1238元 | 1.2506元 |
| 2026-03-12 | 1.1235元 | 1.2503元 |
| 2026-03-11 | 1.1230元 | 1.2498元 |
| 2026-03-10 | 1.1231元 | 1.2499元 |
| 2026-03-09 | 1.1230元 | 1.2498元 |
| 2026-03-06 | 1.1240元 | 1.2508元 |
| 2026-03-05 | 1.1240元 | 1.2508元 |
| 2026-03-04 | 1.1238元 | 1.2506元 |
| 2026-03-03 | 1.1233元 | 1.2501元 |
| 2026-03-02 | 1.1232元 | 1.2500元 |
| 2026-02-27 | 1.1223元 | 1.2491元 |
| 2026-02-26 | 1.1220元 | 1.2488元 |
| 2026-02-25 | 1.1224元 | 1.2492元 |
| 2026-02-24 | 1.1227元 | 1.2495元 |
| 2026-02-13 | 1.1222元 | 1.2490元 |
| 2026-02-12 | 1.1221元 | 1.2489元 |
| 2026-02-11 | 1.1218元 | 1.2486元 |
| 2026-02-10 | 1.1214元 | 1.2482元 |
| 2026-02-09 | 1.1210元 | 1.2478元 |
| 2026-02-06 | 1.1203元 | 1.2471元 |
| 2026-02-05 | 1.1200元 | 1.2468元 |
| 2026-02-04 | 1.1197元 | 1.2465元 |
| 2026-02-03 | 1.1197元 | 1.2465元 |