南方华元债券A (006913.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模9.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1222元 (2026-02-13) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2255 / 7216)
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南方华元债券A(006913) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-28	2023-11-28	0.04 元	8.02亿	3,207.86万元	3.74%	3.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。