泰康产业升级混合C (006905.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理薛小波基金类型混合型成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7904元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (906 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康产业升级混合(006904) |
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泰康产业升级混合C(006905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.7904元 | 2.9584元 |
| 2026-07-16 | 2.9807元 | 3.1487元 |
| 2026-07-15 | 3.0548元 | 3.2228元 |
| 2026-07-14 | 3.1181元 | 3.2861元 |
| 2026-07-13 | 3.0207元 | 3.1887元 |
| 2026-07-10 | 3.1035元 | 3.2715元 |
| 2026-07-09 | 3.2044元 | 3.3724元 |
| 2026-07-08 | 3.1010元 | 3.2690元 |
| 2026-07-07 | 3.1340元 | 3.3020元 |
| 2026-07-06 | 3.1681元 | 3.3361元 |
| 2026-07-03 | 3.2048元 | 3.3728元 |
| 2026-07-02 | 3.1999元 | 3.3679元 |
| 2026-07-01 | 3.4056元 | 3.5736元 |
| 2026-06-30 | 3.4720元 | 3.6400元 |
| 2026-06-29 | 3.3720元 | 3.5400元 |
| 2026-06-26 | 3.3748元 | 3.5428元 |
| 2026-06-25 | 3.5133元 | 3.6813元 |
| 2026-06-24 | 3.4201元 | 3.5881元 |
| 2026-06-23 | 3.3277元 | 3.4957元 |
| 2026-06-22 | 3.4175元 | 3.5855元 |
| 2026-06-18 | 3.3945元 | 3.5625元 |
| 2026-06-17 | 3.3074元 | 3.4754元 |
| 2026-06-16 | 3.2407元 | 3.4087元 |
| 2026-06-15 | 3.1940元 | 3.3620元 |
| 2026-06-12 | 3.0202元 | 3.1882元 |
| 2026-06-11 | 3.0296元 | 3.1976元 |
| 2026-06-10 | 3.0230元 | 3.1910元 |
| 2026-06-09 | 3.0736元 | 3.2416元 |
| 2026-06-08 | 2.9611元 | 3.1291元 |
| 2026-06-05 | 3.0441元 | 3.2121元 |
| 2026-06-04 | 3.1286元 | 3.2966元 |
| 2026-06-03 | 3.0742元 | 3.2422元 |
| 2026-06-02 | 3.0730元 | 3.2410元 |
| 2026-06-01 | 2.9639元 | 3.1319元 |
| 2026-05-29 | 3.0740元 | 3.2420元 |
| 2026-05-28 | 3.1288元 | 3.2968元 |
| 2026-05-27 | 3.0499元 | 3.2179元 |
| 2026-05-26 | 3.0507元 | 3.2187元 |
| 2026-05-25 | 3.0416元 | 3.2096元 |
| 2026-05-22 | 2.9416元 | 3.1096元 |
| 2026-05-21 | 2.8166元 | 2.9846元 |
| 2026-05-20 | 2.9006元 | 3.0686元 |
| 2026-05-19 | 2.8557元 | 3.0237元 |
| 2026-05-18 | 2.8611元 | 3.0291元 |
| 2026-05-15 | 2.8566元 | 3.0246元 |
| 2026-05-14 | 2.9098元 | 3.0778元 |
| 2026-05-13 | 2.9625元 | 3.1305元 |
| 2026-05-12 | 2.8946元 | 3.0626元 |
| 2026-05-11 | 2.8341元 | 3.0021元 |
| 2026-05-08 | 2.7837元 | 2.9517元 |