泰康产业升级混合C (006905.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理薛小波基金类型混合型成立日期2019-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3748元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.18% (1187 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康产业升级混合(006904) |
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泰康产业升级混合C(006905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.3748元 | 3.5428元 |
| 2026-06-25 | 3.5133元 | 3.6813元 |
| 2026-06-24 | 3.4201元 | 3.5881元 |
| 2026-06-23 | 3.3277元 | 3.4957元 |
| 2026-06-22 | 3.4175元 | 3.5855元 |
| 2026-06-18 | 3.3945元 | 3.5625元 |
| 2026-06-17 | 3.3074元 | 3.4754元 |
| 2026-06-16 | 3.2407元 | 3.4087元 |
| 2026-06-15 | 3.1940元 | 3.3620元 |
| 2026-06-12 | 3.0202元 | 3.1882元 |
| 2026-06-11 | 3.0296元 | 3.1976元 |
| 2026-06-10 | 3.0230元 | 3.1910元 |
| 2026-06-09 | 3.0736元 | 3.2416元 |
| 2026-06-08 | 2.9611元 | 3.1291元 |
| 2026-06-05 | 3.0441元 | 3.2121元 |
| 2026-06-04 | 3.1286元 | 3.2966元 |
| 2026-06-03 | 3.0742元 | 3.2422元 |
| 2026-06-02 | 3.0730元 | 3.2410元 |
| 2026-06-01 | 2.9639元 | 3.1319元 |
| 2026-05-29 | 3.0740元 | 3.2420元 |
| 2026-05-28 | 3.1288元 | 3.2968元 |
| 2026-05-27 | 3.0499元 | 3.2179元 |
| 2026-05-26 | 3.0507元 | 3.2187元 |
| 2026-05-25 | 3.0416元 | 3.2096元 |
| 2026-05-22 | 2.9416元 | 3.1096元 |
| 2026-05-21 | 2.8166元 | 2.9846元 |
| 2026-05-20 | 2.9006元 | 3.0686元 |
| 2026-05-19 | 2.8557元 | 3.0237元 |
| 2026-05-18 | 2.8611元 | 3.0291元 |
| 2026-05-15 | 2.8566元 | 3.0246元 |
| 2026-05-14 | 2.9098元 | 3.0778元 |
| 2026-05-13 | 2.9625元 | 3.1305元 |
| 2026-05-12 | 2.8946元 | 3.0626元 |
| 2026-05-11 | 2.8341元 | 3.0021元 |
| 2026-05-08 | 2.7837元 | 2.9517元 |
| 2026-05-07 | 2.7918元 | 2.9598元 |
| 2026-05-06 | 2.7497元 | 2.9177元 |
| 2026-04-30 | 2.7038元 | 2.8718元 |
| 2026-04-29 | 2.7254元 | 2.8934元 |
| 2026-04-28 | 2.7061元 | 2.8741元 |
| 2026-04-27 | 2.7156元 | 2.8836元 |
| 2026-04-24 | 2.6926元 | 2.8606元 |
| 2026-04-23 | 2.7018元 | 2.8698元 |
| 2026-04-22 | 2.7331元 | 2.9011元 |
| 2026-04-21 | 2.6483元 | 2.8163元 |
| 2026-04-20 | 2.6109元 | 2.7789元 |
| 2026-04-17 | 2.5916元 | 2.7596元 |
| 2026-04-16 | 2.5900元 | 2.7580元 |
| 2026-04-15 | 2.5287元 | 2.6967元 |
| 2026-04-14 | 2.5474元 | 2.7154元 |