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公告
泰康产业升级混合C
(006905.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-05-17
总资产规模
3.86亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.3419
元
(
2026-04-03
)
基金经理
薛小波
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.67%
(1056 / 9093)
相关基金:
主从基金:
泰康产业升级混合A
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泰康产业升级混合C(006905) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.37
元
3.86亿
1.63亿
元
--
2025-09-30
2.37
元
3.40亿
1.43亿
元
--
2025-06-30
1.68
元
2.44亿
1.45亿
元
--
2025-03-31
1.72
元
2.60亿
1.51亿
元
--
2024-12-31
1.59
元
2.12亿
1.33亿
元
--
2024-09-30
1.59
元
2.03亿
1.28亿
元
--
2024-06-30
1.50
元
1.93亿
1.28亿
元
--