新华聚利债券C(006897) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 28.98万 | 24.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 39.46万 | 33.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 30.39万 | 25.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 37.06万 | 31.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 49.46万 | 41.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 61.14万 | 52.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 45.60万 | 39.40万元 | -- |