新华聚利债券C (006897.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-04-11总资产规模28.98万元 (2025-12-31) 基金净值1.1900元 (2026-02-02) 基金经理姚海明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3996 / 7200)
相关基金:	主从基金: 新华聚利债券A
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新华聚利债券C(006897) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-04-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-04-21	2023-04-21	0.0165 元	74.52万	1.23万元	1.42%	4.86%
2023-04-09	2024-04-09	0.04 元	74.52万	2.98万元	3.44%	4.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。