新华聚利债券C (006897.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2019-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2046元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3937 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华聚利债券(006896) 、新华聚利债券E |
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新华聚利债券C(006897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2046元 | 1.2611元 |
| 2026-07-30 | 1.2045元 | 1.2610元 |
| 2026-07-29 | 1.2041元 | 1.2606元 |
| 2026-07-28 | 1.2040元 | 1.2605元 |
| 2026-07-27 | 1.2041元 | 1.2606元 |
| 2026-07-24 | 1.2041元 | 1.2606元 |
| 2026-07-23 | 1.2041元 | 1.2606元 |
| 2026-07-22 | 1.2042元 | 1.2607元 |
| 2026-07-21 | 1.2038元 | 1.2603元 |
| 2026-07-20 | 1.2037元 | 1.2602元 |
| 2026-07-17 | 1.2038元 | 1.2603元 |
| 2026-07-16 | 1.2036元 | 1.2601元 |
| 2026-07-15 | 1.2035元 | 1.2600元 |
| 2026-07-14 | 1.2034元 | 1.2599元 |
| 2026-07-13 | 1.2033元 | 1.2598元 |
| 2026-07-10 | 1.2034元 | 1.2599元 |
| 2026-07-09 | 1.2034元 | 1.2599元 |
| 2026-07-08 | 1.2035元 | 1.2600元 |
| 2026-07-07 | 1.2033元 | 1.2598元 |
| 2026-07-06 | 1.2033元 | 1.2598元 |
| 2026-07-03 | 1.2028元 | 1.2593元 |
| 2026-07-02 | 1.2027元 | 1.2592元 |
| 2026-07-01 | 1.2026元 | 1.2591元 |
| 2026-06-30 | 1.2034元 | 1.2599元 |
| 2026-06-29 | 1.2038元 | 1.2603元 |
| 2026-06-26 | 1.2030元 | 1.2595元 |
| 2026-06-25 | 1.2029元 | 1.2594元 |
| 2026-06-24 | 1.2024元 | 1.2589元 |
| 2026-06-23 | 1.2022元 | 1.2587元 |
| 2026-06-22 | 1.2025元 | 1.2590元 |
| 2026-06-18 | 1.2027元 | 1.2592元 |
| 2026-06-17 | 1.2024元 | 1.2589元 |
| 2026-06-16 | 1.2019元 | 1.2584元 |
| 2026-06-15 | 1.2010元 | 1.2575元 |
| 2026-06-12 | 1.2011元 | 1.2576元 |
| 2026-06-11 | 1.2006元 | 1.2571元 |
| 2026-06-10 | 1.2012元 | 1.2577元 |
| 2026-06-09 | 1.2018元 | 1.2583元 |
| 2026-06-08 | 1.2023元 | 1.2588元 |
| 2026-06-05 | 1.2028元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.2033元 | 1.2598元 |
| 2026-06-03 | 1.2029元 | 1.2594元 |
| 2026-06-02 | 1.2032元 | 1.2597元 |
| 2026-06-01 | 1.2034元 | 1.2599元 |
| 2026-05-29 | 1.2030元 | 1.2595元 |
| 2026-05-28 | 1.2029元 | 1.2594元 |
| 2026-05-27 | 1.2026元 | 1.2591元 |
| 2026-05-26 | 1.2016元 | 1.2581元 |
| 2026-05-25 | 1.2007元 | 1.2572元 |
| 2026-05-22 | 1.2002元 | 1.2567元 |