新华聚利债券C(006897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1899元 | 1.2464元 |
| 2026-01-29 | 1.1898元 | 1.2463元 |
| 2026-01-28 | 1.1897元 | 1.2462元 |
| 2026-01-27 | 1.1895元 | 1.2460元 |
| 2026-01-26 | 1.1898元 | 1.2463元 |
| 2026-01-23 | 1.1897元 | 1.2462元 |
| 2026-01-22 | 1.1893元 | 1.2458元 |
| 2026-01-21 | 1.1894元 | 1.2459元 |
| 2026-01-20 | 1.1892元 | 1.2457元 |
| 2026-01-19 | 1.1887元 | 1.2452元 |
| 2026-01-16 | 1.1885元 | 1.2450元 |
| 2026-01-15 | 1.1882元 | 1.2447元 |
| 2026-01-14 | 1.1880元 | 1.2445元 |
| 2026-01-13 | 1.1877元 | 1.2442元 |
| 2026-01-12 | 1.1874元 | 1.2439元 |
| 2026-01-09 | 1.1870元 | 1.2435元 |
| 2026-01-08 | 1.1869元 | 1.2434元 |
| 2026-01-07 | 1.1863元 | 1.2428元 |
| 2026-01-06 | 1.1866元 | 1.2431元 |
| 2026-01-05 | 1.1874元 | 1.2439元 |
| 2025-12-31 | 1.1875元 | 1.2440元 |
| 2025-12-30 | 1.1873元 | 1.2438元 |
| 2025-12-29 | 1.1875元 | 1.2440元 |
| 2025-12-26 | 1.1882元 | 1.2447元 |
| 2025-12-25 | 1.1881元 | 1.2446元 |
| 2025-12-24 | 1.1881元 | 1.2446元 |
| 2025-12-23 | 1.1881元 | 1.2446元 |
| 2025-12-22 | 1.1878元 | 1.2443元 |
| 2025-12-19 | 1.1881元 | 1.2446元 |
| 2025-12-18 | 1.1876元 | 1.2441元 |
| 2025-12-17 | 1.1874元 | 1.2439元 |
| 2025-12-16 | 1.1868元 | 1.2433元 |
| 2025-12-15 | 1.1868元 | 1.2433元 |
| 2025-12-12 | 1.1873元 | 1.2438元 |
| 2025-12-11 | 1.1875元 | 1.2440元 |
| 2025-12-10 | 1.1872元 | 1.2437元 |
| 2025-12-09 | 1.1869元 | 1.2434元 |
| 2025-12-08 | 1.1865元 | 1.2430元 |
| 2025-12-05 | 1.1865元 | 1.2430元 |
| 2025-12-04 | 1.1861元 | 1.2426元 |
| 2025-12-03 | 1.1871元 | 1.2436元 |
| 2025-12-02 | 1.1874元 | 1.2439元 |
| 2025-12-01 | 1.1877元 | 1.2442元 |
| 2025-11-28 | 1.1875元 | 1.2440元 |
| 2025-11-27 | 1.1873元 | 1.2438元 |
| 2025-11-26 | 1.1876元 | 1.2441元 |
| 2025-11-25 | 1.1881元 | 1.2446元 |
| 2025-11-24 | 1.1882元 | 1.2447元 |
| 2025-11-21 | 1.1881元 | 1.2446元 |
| 2025-11-20 | 1.1881元 | 1.2446元 |