新华聚利债券C(006897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1961元 | 1.2526元 |
| 2026-04-09 | 1.1959元 | 1.2524元 |
| 2026-04-08 | 1.1959元 | 1.2524元 |
| 2026-04-07 | 1.1957元 | 1.2522元 |
| 2026-04-03 | 1.1953元 | 1.2518元 |
| 2026-04-02 | 1.1948元 | 1.2513元 |
| 2026-04-01 | 1.1946元 | 1.2511元 |
| 2026-03-31 | 1.1948元 | 1.2513元 |
| 2026-03-30 | 1.1949元 | 1.2514元 |
| 2026-03-27 | 1.1943元 | 1.2508元 |
| 2026-03-26 | 1.1941元 | 1.2506元 |
| 2026-03-25 | 1.1939元 | 1.2504元 |
| 2026-03-24 | 1.1938元 | 1.2503元 |
| 2026-03-23 | 1.1938元 | 1.2503元 |
| 2026-03-20 | 1.1940元 | 1.2505元 |
| 2026-03-19 | 1.1938元 | 1.2503元 |
| 2026-03-18 | 1.1937元 | 1.2502元 |
| 2026-03-17 | 1.1932元 | 1.2497元 |
| 2026-03-16 | 1.1929元 | 1.2494元 |
| 2026-03-13 | 1.1931元 | 1.2496元 |
| 2026-03-12 | 1.1929元 | 1.2494元 |
| 2026-03-11 | 1.1925元 | 1.2490元 |
| 2026-03-10 | 1.1925元 | 1.2490元 |
| 2026-03-09 | 1.1924元 | 1.2489元 |
| 2026-03-06 | 1.1930元 | 1.2495元 |
| 2026-03-05 | 1.1929元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.1929元 | 1.2494元 |
| 2026-03-03 | 1.1925元 | 1.2490元 |
| 2026-03-02 | 1.1922元 | 1.2487元 |
| 2026-02-27 | 1.1917元 | 1.2482元 |
| 2026-02-26 | 1.1915元 | 1.2480元 |
| 2026-02-25 | 1.1919元 | 1.2484元 |
| 2026-02-24 | 1.1921元 | 1.2486元 |
| 2026-02-13 | 1.1915元 | 1.2480元 |
| 2026-02-12 | 1.1915元 | 1.2480元 |
| 2026-02-11 | 1.1913元 | 1.2478元 |
| 2026-02-10 | 1.1913元 | 1.2478元 |
| 2026-02-09 | 1.1913元 | 1.2478元 |
| 2026-02-06 | 1.1907元 | 1.2472元 |
| 2026-02-05 | 1.1904元 | 1.2469元 |
| 2026-02-04 | 1.1901元 | 1.2466元 |
| 2026-02-03 | 1.1900元 | 1.2465元 |
| 2026-02-02 | 1.1900元 | 1.2465元 |
| 2026-01-30 | 1.1899元 | 1.2464元 |
| 2026-01-29 | 1.1898元 | 1.2463元 |
| 2026-01-28 | 1.1897元 | 1.2462元 |
| 2026-01-27 | 1.1895元 | 1.2460元 |
| 2026-01-26 | 1.1898元 | 1.2463元 |
| 2026-01-23 | 1.1897元 | 1.2462元 |
| 2026-01-22 | 1.1893元 | 1.2458元 |