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公告
诺德新生活C
(006888.jj )
申
基金经理
周建胜
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-28
总资产规模
24.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
3.3577
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.75%
(931 / 9384)
相关基金:
主从基金:
诺德新生活A
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诺德新生活C(006888) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
4.36
元
24.66亿
5.65亿
元
--
2026-03-31
2.36
元
12.14亿
5.15亿
元
--
2025-12-31
2.29
元
9.23亿
4.03亿
元
--
2025-09-30
1.98
元
12.36亿
6.25亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
2.41亿
2.18亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
3.30亿
3.34亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
2.75亿
2.57亿
元
--