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概况
announcement
诺德新生活C
(006888.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-28
总资产规模
12.36亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.3246
元
(
2025-12-26
)
基金经理
周建胜
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.32%
(1411 / 8951)
相关基金:
主从基金:
诺德新生活A
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诺德新生活C(006888) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.98
元
12.36亿
6.25亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
2.41亿
2.18亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
3.30亿
3.34亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
2.75亿
2.57亿
元
--
2024-06-30
0.89
元
4.08亿
4.60亿
元
--
2024-03-31
--
5.97亿
6.69亿
元
--
2023-12-31
0.84
元
4.99亿
5.92亿
元
--