诺德新生活C
(006888.jj ) 申		基金经理周建胜基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模24.66亿元 (2026-06-30) 基金净值2.5589元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (875 / 9494)
相关基金: 主从基金: 诺德新生活A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
8
屏蔽
0
发表讨论

诺德新生活C(006888) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资31.44亿76.44%
(其中) 股票31.44亿76.44%
2 银行存款及结算备付金7.51亿18.25%
3 其他资产2.18亿5.31%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。