诺德新生活C(006888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-10-14 | 2.7124元 | 2.7124元 |
| 2026-10-13 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-10-12 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-10-09 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-10-08 | 2.8847元 | 2.8847元 |
| 2026-09-30 | 3.0857元 | 3.0857元 |
| 2026-09-29 | 3.1264元 | 3.1264元 |
| 2026-09-28 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-09-24 | 3.2982元 | 3.2982元 |
| 2026-09-23 | 3.4119元 | 3.4119元 |
| 2026-09-22 | 3.4103元 | 3.4103元 |
| 2026-09-21 | 3.4494元 | 3.4494元 |
| 2026-09-18 | 3.4181元 | 3.4181元 |
| 2026-09-17 | 3.3386元 | 3.3386元 |
| 2026-09-16 | 3.3672元 | 3.3672元 |
| 2026-09-15 | 3.2166元 | 3.2166元 |
| 2026-09-14 | 3.2148元 | 3.2148元 |
| 2026-09-11 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-09-10 | 3.2851元 | 3.2851元 |
| 2026-09-09 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-09-08 | 3.2488元 | 3.2488元 |
| 2026-09-07 | 3.2921元 | 3.2921元 |
| 2026-09-04 | 3.0636元 | 3.0636元 |
| 2026-09-03 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2026-09-02 | 3.1464元 | 3.1464元 |
| 2026-09-01 | 3.1855元 | 3.1855元 |
| 2026-08-31 | 3.2971元 | 3.2971元 |
| 2026-08-28 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-08-27 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-08-26 | 3.2277元 | 3.2277元 |
| 2026-08-25 | 3.2299元 | 3.2299元 |
| 2026-08-24 | 3.2483元 | 3.2483元 |
| 2026-08-21 | 3.3843元 | 3.3843元 |
| 2026-08-20 | 3.3356元 | 3.3356元 |
| 2026-08-19 | 3.2921元 | 3.2921元 |
| 2026-08-18 | 3.5804元 | 3.5804元 |
| 2026-08-17 | 3.6205元 | 3.6205元 |
| 2026-08-14 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2026-08-13 | 3.3978元 | 3.3978元 |
| 2026-08-12 | 3.4181元 | 3.4181元 |
| 2026-08-11 | 3.3312元 | 3.3312元 |
| 2026-08-10 | 3.3405元 | 3.3405元 |
| 2026-08-07 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-08-06 | 3.2671元 | 3.2671元 |
| 2026-08-05 | 3.2025元 | 3.2025元 |
| 2026-08-04 | 3.0976元 | 3.0976元 |
| 2026-08-03 | 2.8676元 | 2.8676元 |
| 2026-07-31 | 2.9634元 | 2.9634元 |
| 2026-07-30 | 2.8407元 | 2.8407元 |