诺德新生活C (006888.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理周建胜基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3612元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.51% (1030 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德新生活(006887) |
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诺德新生活C(006888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.3612元 | 4.3612元 |
| 2026-06-29 | 4.2228元 | 4.2228元 |
| 2026-06-26 | 4.3262元 | 4.3262元 |
| 2026-06-25 | 4.4434元 | 4.4434元 |
| 2026-06-24 | 4.2829元 | 4.2829元 |
| 2026-06-23 | 4.1222元 | 4.1222元 |
| 2026-06-22 | 4.3147元 | 4.3147元 |
| 2026-06-18 | 4.2537元 | 4.2537元 |
| 2026-06-17 | 4.1132元 | 4.1132元 |
| 2026-06-16 | 4.0057元 | 4.0057元 |
| 2026-06-15 | 3.8561元 | 3.8561元 |
| 2026-06-12 | 3.5459元 | 3.5459元 |
| 2026-06-11 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-06-10 | 3.5673元 | 3.5673元 |
| 2026-06-09 | 3.6803元 | 3.6803元 |
| 2026-06-08 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-06-05 | 3.5609元 | 3.5609元 |
| 2026-06-04 | 3.7241元 | 3.7241元 |
| 2026-06-03 | 3.6775元 | 3.6775元 |
| 2026-06-02 | 3.5744元 | 3.5744元 |
| 2026-06-01 | 3.3916元 | 3.3916元 |
| 2026-05-29 | 3.5966元 | 3.5966元 |
| 2026-05-28 | 3.6625元 | 3.6625元 |
| 2026-05-27 | 3.5155元 | 3.5155元 |
| 2026-05-26 | 3.5576元 | 3.5576元 |
| 2026-05-25 | 3.5342元 | 3.5342元 |
| 2026-05-22 | 3.3784元 | 3.3784元 |
| 2026-05-21 | 3.1785元 | 3.1785元 |
| 2026-05-20 | 3.3165元 | 3.3165元 |
| 2026-05-19 | 3.2621元 | 3.2621元 |
| 2026-05-18 | 3.2519元 | 3.2519元 |
| 2026-05-15 | 3.2355元 | 3.2355元 |
| 2026-05-14 | 3.3301元 | 3.3301元 |
| 2026-05-13 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-05-12 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-05-11 | 3.2907元 | 3.2907元 |
| 2026-05-08 | 3.2134元 | 3.2134元 |
| 2026-05-07 | 3.2255元 | 3.2255元 |
| 2026-05-06 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-04-30 | 3.0267元 | 3.0267元 |
| 2026-04-29 | 2.9989元 | 2.9989元 |
| 2026-04-28 | 2.9469元 | 2.9469元 |
| 2026-04-27 | 3.0002元 | 3.0002元 |
| 2026-04-24 | 2.9662元 | 2.9662元 |
| 2026-04-23 | 3.0229元 | 3.0229元 |
| 2026-04-22 | 3.0632元 | 3.0632元 |
| 2026-04-21 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-04-20 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-04-17 | 2.9328元 | 2.9328元 |
| 2026-04-16 | 2.8140元 | 2.8140元 |