诺德新生活C(006888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-08-26 | 3.2277元 | 3.2277元 |
| 2026-08-25 | 3.2299元 | 3.2299元 |
| 2026-08-24 | 3.2483元 | 3.2483元 |
| 2026-08-21 | 3.3843元 | 3.3843元 |
| 2026-08-20 | 3.3356元 | 3.3356元 |
| 2026-08-19 | 3.2921元 | 3.2921元 |
| 2026-08-18 | 3.5804元 | 3.5804元 |
| 2026-08-17 | 3.6205元 | 3.6205元 |
| 2026-08-14 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2026-08-13 | 3.3978元 | 3.3978元 |
| 2026-08-12 | 3.4181元 | 3.4181元 |
| 2026-08-11 | 3.3312元 | 3.3312元 |
| 2026-08-10 | 3.3405元 | 3.3405元 |
| 2026-08-07 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-08-06 | 3.2671元 | 3.2671元 |
| 2026-08-05 | 3.2025元 | 3.2025元 |
| 2026-08-04 | 3.0976元 | 3.0976元 |
| 2026-08-03 | 2.8676元 | 2.8676元 |
| 2026-07-31 | 2.9634元 | 2.9634元 |
| 2026-07-30 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-07-29 | 3.0006元 | 3.0006元 |
| 2026-07-28 | 2.9997元 | 2.9997元 |
| 2026-07-27 | 3.2622元 | 3.2622元 |
| 2026-07-24 | 3.1536元 | 3.1536元 |
| 2026-07-23 | 3.2184元 | 3.2184元 |
| 2026-07-22 | 3.2874元 | 3.2874元 |
| 2026-07-21 | 3.4001元 | 3.4001元 |
| 2026-07-20 | 3.1193元 | 3.1193元 |
| 2026-07-17 | 3.2831元 | 3.2831元 |
| 2026-07-16 | 3.6044元 | 3.6044元 |
| 2026-07-15 | 3.6896元 | 3.6896元 |
| 2026-07-14 | 3.8132元 | 3.8132元 |
| 2026-07-13 | 3.6064元 | 3.6064元 |
| 2026-07-10 | 3.7449元 | 3.7449元 |
| 2026-07-09 | 3.9591元 | 3.9591元 |
| 2026-07-08 | 3.7407元 | 3.7407元 |
| 2026-07-07 | 3.8048元 | 3.8048元 |
| 2026-07-06 | 3.8175元 | 3.8175元 |
| 2026-07-03 | 3.9757元 | 3.9757元 |
| 2026-07-02 | 3.9426元 | 3.9426元 |
| 2026-07-01 | 4.2248元 | 4.2248元 |
| 2026-06-30 | 4.3612元 | 4.3612元 |
| 2026-06-29 | 4.2228元 | 4.2228元 |
| 2026-06-26 | 4.3262元 | 4.3262元 |
| 2026-06-25 | 4.4434元 | 4.4434元 |
| 2026-06-24 | 4.2829元 | 4.2829元 |
| 2026-06-23 | 4.1222元 | 4.1222元 |
| 2026-06-22 | 4.3147元 | 4.3147元 |
| 2026-06-18 | 4.2537元 | 4.2537元 |