诺德新生活C (006888.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理周建胜基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2355元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (1182 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德新生活(006887) |
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诺德新生活C(006888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.2355元 | 3.2355元 |
| 2026-05-14 | 3.3301元 | 3.3301元 |
| 2026-05-13 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-05-12 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-05-11 | 3.2907元 | 3.2907元 |
| 2026-05-08 | 3.2134元 | 3.2134元 |
| 2026-05-07 | 3.2255元 | 3.2255元 |
| 2026-05-06 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-04-30 | 3.0267元 | 3.0267元 |
| 2026-04-29 | 2.9989元 | 2.9989元 |
| 2026-04-28 | 2.9469元 | 2.9469元 |
| 2026-04-27 | 3.0002元 | 3.0002元 |
| 2026-04-24 | 2.9662元 | 2.9662元 |
| 2026-04-23 | 3.0229元 | 3.0229元 |
| 2026-04-22 | 3.0632元 | 3.0632元 |
| 2026-04-21 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-04-20 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-04-17 | 2.9328元 | 2.9328元 |
| 2026-04-16 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-04-15 | 2.7578元 | 2.7578元 |
| 2026-04-14 | 2.7841元 | 2.7841元 |
| 2026-04-13 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-04-10 | 2.6803元 | 2.6803元 |
| 2026-04-09 | 2.6148元 | 2.6148元 |
| 2026-04-08 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-04-07 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-04-03 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-04-02 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-04-01 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-03-31 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-03-30 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-03-27 | 2.4118元 | 2.4118元 |
| 2026-03-26 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-03-25 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-03-24 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2026-03-23 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-03-20 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-03-19 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-03-18 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-03-17 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-03-16 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-03-13 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2026-03-12 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-03-11 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-03-10 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2026-03-09 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-03-06 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-03-05 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-03-04 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-03-03 | 2.4634元 | 2.4634元 |