华泰保兴健康消费C (006883.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7313元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (8307 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴健康消费(006882) |
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华泰保兴健康消费C(006883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-07-13 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-07-10 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-09 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-08 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-07 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-07-06 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-03 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-07-01 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-30 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-06-29 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-06-26 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-06-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-23 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-22 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-18 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-06-17 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-16 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-15 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-12 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-11 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-06-10 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-09 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-06-08 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-06-05 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-06-04 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-03 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-02 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-01 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-05-29 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-05-28 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-05-27 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-05-26 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-25 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-22 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-05-21 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-20 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-05-19 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-18 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-15 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-14 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-13 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-12 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-05-08 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-07 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-06 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-30 | 0.8069元 | 0.8069元 |