华泰保兴健康消费C (006883.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7617元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (8343 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴健康消费(006882) |
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华泰保兴健康消费C(006883) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 820.00万 | 1,002.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 522.00万 | 611.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 373.28万 | 387.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,575.62万 | 1,681.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,235.26万 | 3,236.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,246.12万 | 3,221.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,489.22万 | 3,250.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,231.30万 | 3,266.58万元 | -- |