华泰保兴健康消费C(006883) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 373.28万 | 387.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,575.62万 | 1,681.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,235.26万 | 3,236.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,246.12万 | 3,221.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,489.22万 | 3,250.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,231.30万 | 3,266.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,731.68万 | 3,358.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3,922.66万 | 3,362.19万元 | -- |