华泰保兴健康消费C (006883.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7485元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% (8363 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴健康消费(006882) |
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华泰保兴健康消费C(006883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-02 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-01 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-05-29 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-05-28 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-05-27 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-05-26 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-25 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-22 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-05-21 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-20 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-05-19 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-18 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-15 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-14 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-13 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-12 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-05-08 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-07 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-06 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-30 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-29 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-28 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-27 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-24 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-04-23 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-04-22 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-04-20 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-17 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-16 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-04-15 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-04-14 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-10 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-09 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-08 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-04-07 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-04-03 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-02 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-04-01 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-03-31 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-30 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-27 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-03-26 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-03-25 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-03-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-20 | 0.8214元 | 0.8214元 |