广发景和中短债C (006871.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2019-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0504元 (2026-06-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4315 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景和中短债(006870) 、广发景和中短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景和中短债C(006871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.2016元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.2015元 |
| 2026-06-16 | 1.0501元 | 1.2013元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.2011元 |
| 2026-06-12 | 1.0535元 | 1.2011元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.2011元 |
| 2026-06-10 | 1.0538元 | 1.2014元 |
| 2026-06-09 | 1.0539元 | 1.2015元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.2017元 |
| 2026-06-05 | 1.0541元 | 1.2017元 |
| 2026-06-04 | 1.0541元 | 1.2017元 |
| 2026-06-03 | 1.0541元 | 1.2017元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.0540元 | 1.2016元 |
| 2026-05-29 | 1.0538元 | 1.2014元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.2013元 |
| 2026-05-27 | 1.0536元 | 1.2012元 |
| 2026-05-26 | 1.0534元 | 1.2010元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.2009元 |
| 2026-05-22 | 1.0532元 | 1.2008元 |
| 2026-05-21 | 1.0532元 | 1.2008元 |
| 2026-05-20 | 1.0531元 | 1.2007元 |
| 2026-05-19 | 1.0530元 | 1.2006元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.2005元 |
| 2026-05-15 | 1.0528元 | 1.2004元 |
| 2026-05-14 | 1.0527元 | 1.2003元 |
| 2026-05-13 | 1.0527元 | 1.2003元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.2001元 |
| 2026-05-11 | 1.0524元 | 1.2000元 |
| 2026-05-08 | 1.0523元 | 1.1999元 |
| 2026-05-07 | 1.0522元 | 1.1998元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.1998元 |
| 2026-04-30 | 1.0521元 | 1.1997元 |
| 2026-04-29 | 1.0521元 | 1.1997元 |
| 2026-04-28 | 1.0519元 | 1.1995元 |
| 2026-04-27 | 1.0519元 | 1.1995元 |
| 2026-04-24 | 1.0519元 | 1.1995元 |
| 2026-04-23 | 1.0518元 | 1.1994元 |
| 2026-04-22 | 1.0518元 | 1.1994元 |
| 2026-04-21 | 1.0517元 | 1.1993元 |
| 2026-04-20 | 1.0515元 | 1.1991元 |
| 2026-04-17 | 1.0514元 | 1.1990元 |
| 2026-04-16 | 1.0513元 | 1.1989元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.1989元 |
| 2026-04-14 | 1.0512元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.0553元 | 1.1987元 |
| 2026-04-10 | 1.0552元 | 1.1986元 |
| 2026-04-09 | 1.0551元 | 1.1985元 |
| 2026-04-08 | 1.0551元 | 1.1985元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.1984元 |